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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
12,183
-31
| -0.3% | -USD 776 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1402
Terreno Realty
TRNO
USD 7348 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
4,598
-67
| -1% | -USD 4.59 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1403
Box
BOX
USD 5986 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
8,865
+310
| +4% | +USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1404
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 682 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
8,348
+333
| +4% | +USD 12.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 335 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
42,847
+6,614
| +18% | +USD 50 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1406
Rayonier
RYN
USD 6344 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
16,042
+1,312
| +9% | +USD 27.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1407
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2356 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
21,648
-1,500
| -6% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1408
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
USD 238 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
12,118
+1,420
| +13% | +USD 37.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1409
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
3,006
+119
| +4% | +USD 11.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1410
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2176 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
26,943
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1411
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2376 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
27,416
+174
| +0.6% | +USD 2.11 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1412
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
51,303
+1,180
| +2% | +USD 7.07 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1413
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4263 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
4,685
+696
| +17% | +USD 46.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1414
H&R Block
HRB
USD 6079 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
7,057
-5,476
| -44% | -USD 249 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1415
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
30
-10
| -25% | -USD 1.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1416
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7607 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
11,024
+1,610
| +17% | +USD 43.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1417
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2024 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,550
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1418
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 403 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+9,635
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1419
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
1,427
-109
| -7% | -USD 22.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1420
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 279 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
33,007
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1421
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
6,110
-1,035
| -14% | -USD 49.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
1422
Rambus
RMBS
USD 8807 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
2,610
+75
| +3% | +USD 7.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1423
NGL Energy Partners
NGL
USD 1886 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
18,806
-7,551
| -29% | -USD 124 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1424
The Mosaic Company
MOS
USD 6968 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+12,769
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
BellRing Brands
BRBR
USD 1228 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+35,804
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.