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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1073 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
4,017
+1,050
| +35% | +USD 75.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1427
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2198 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
5,876
-500
| -8% | -USD 24.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1428
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1275 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
3,693
-1,275
| -26% | -USD 97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1429
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
2,145
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1430
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 721 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1431
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 152 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
11,331
-5,979
| -35% | -USD 151 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1432
Insulet
PODD
USD 10.6 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
+2,075
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1433
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1434
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 299 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
6,012
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1435
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
USD 49.9 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+10,385
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1436
Transocean
RIG
USD 6188 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+51,502
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1437
New Jersey Resources
NJR
USD 5641 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
5,284
+29
| +0.6% | +USD 1.61 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
2,935
+7
| +0.2% | +USD 630 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1439
Griffon
GFF
USD 4763 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
2,866
-955
| -25% | -USD 91.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1440
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
2,866
+8
| +0.3% | +USD 728 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1441
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 584 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
8,503
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1442
Postal Realty Trust
PSTL
USD 749 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
11,586
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1443
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
2,711
+17
| +0.6% | +USD 1.68 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1444
Axcelis
ACLS
USD 3225 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -USD 38.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1445
Ferrari
RACE
USD 72 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
663
+77
| +13% | +USD 30.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1446
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3736 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
6,276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1447
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 61.5 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+9,058
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1448
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 894 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
5,151
-265
| -5% | -USD 13.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1449
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
1,412
-108
| -7% | -USD 21.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1450
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1872 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
14,027
+1,431
| +11% | +USD 27.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.