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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
893 Mio. $
| 349.647 $ | ﹤0,01 % |
8.805
-63
| -0,7 % | -2.554 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1327
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
919 Mio. $
| 346.468 $ | ﹤0,01 % |
24.060
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1328
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,71 Mrd. $
| 346.389 $ | ﹤0,01 % |
6.971
+50
| +0,7 % | +2.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1329
Republic Services
RSG
74,2 Mrd. $
| 345.236 $ | ﹤0,01 % |
1.645
-176
| -10 % | -38.300 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1330
Royce Micro-Cap Trust
RMT
707 Mio. $
| 343.503 $ | ﹤0,01 % |
25.558
+107
| +0,4 % | +1.488 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1331
Chemed
CHE
7,06 Mrd. $
| 343.448 $ | ﹤0,01 % |
680
+13
| +2 % | +6.717 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1332
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 343.354 $ | ﹤0,01 % |
1.728
+106
| +7 % | +20.250 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1333
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
965 Mio. $
| 342.666 $ | ﹤0,01 % |
+4.586
| Neu | +322.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1334
KKR & Co
KKR
87,1 Mrd. $
| 342.342 $ | ﹤0,01 % |
3.749
-15
| -0,4 % | -1.531 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1335
Vivmark Residential
VMRK
47,8 Mrd. $
| 341.350 $ | ﹤0,01 % |
+5.618
| Neu | +371.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1336
Biogen
BIIB
37,2 Mrd. $
| 337.916 $ | ﹤0,01 % |
1.496
+332
| +29 % | +70.421 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1337
SAP
SAP
267 Mrd. $
| 337.685 $ | ﹤0,01 % |
1.619
-26
| -2 % | -5.047 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1338
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 337.630 $ | ﹤0,01 % |
+6.350
| Neu | +339.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1339
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 337.021 $ | ﹤0,01 % |
909
+36
| +4 % | +12.709 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1340
Gentex
GNTX
4,25 Mrd. $
| 336.965 $ | ﹤0,01 % |
15.499
+148
| +1 % | +3.454 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1341
Cactus
WHD
5,08 Mrd. $
| 336.797 $ | ﹤0,01 % |
5.413
-3.500
| -39 % | -222.829 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1342
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 335.590 $ | ﹤0,01 % |
18.140
-1.600
| -8 % | -37.622 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1343
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
| 333.748 $ | ﹤0,01 % |
6.448
+1.176
| +22 % | +60.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1344
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
| 333.104 $ | ﹤0,01 % |
7.488
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1345
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,03 Mrd. $
| 332.632 $ | ﹤0,01 % |
10.590
+2.989
| +39 % | +98.349 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1346
Pool Corp
POOL
7,52 Mrd. $
| 332.157 $ | ﹤0,01 % |
2.052
+475
| +30 % | +89.849 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1347
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 331.570 $ | ﹤0,01 % |
6.495
+686
| +12 % | +38.471 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1348
BancFirst
BANF
3,81 Mrd. $
| 331.211 $ | ﹤0,01 % |
3.146
+14
| +0,4 % | +1.575 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1349
Fluor
FLR
6,43 Mrd. $
| 329.797 $ | ﹤0,01 % |
6.888
+497
| +8 % | +25.902 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1350
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| 329.750 $ | ﹤0,01 % |
14.975
+900
| +6 % | +24.971 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .