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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
CMS Energy
CMS
21,6 Mrd. $
| 381.687 $ | ﹤0,01 % |
4.989
-11
| -0,2 % | -824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1302
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
| 381.493 $ | ﹤0,01 % |
+8.347
| Neu | +382.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
| 374.977 $ | ﹤0,01 % |
1.271
-650
| -34 % | -186.315 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1304
Inspire 100 ETF
BIBL
513 Mio. $
| 374.078 $ | ﹤0,01 % |
6.463
-34
| -0,5 % | -1.814 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1305
Manulife Financial
MFC
74,4 Mrd. $
| 374.014 $ | ﹤0,01 % |
9.232
-186
| -2 % | -7.197 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1306
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 373.362 $ | ﹤0,01 % |
4.938
+12
| +0,2 % | +947 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1307
Griffon
GFF
4,54 Mrd. $
| 372.662 $ | ﹤0,01 % |
3.821
-138
| -3 % | -12.038 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1308
Royce Micro-Cap Trust
RMT
701 Mio. $
| 372.614 $ | ﹤0,01 % |
25.451
-411
| -2 % | -5.516 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1309
Wabtec
WAB
47,1 Mrd. $
| 371.662 $ | ﹤0,01 % |
1.378
+154
| +13 % | +40.718 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1310
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 371.472 $ | ﹤0,01 % |
7.518
-761
| -9 % | -38.633 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1311
Workday
WDAY
49,5 Mrd. $
| 369.341 $ | ﹤0,01 % |
3.017
+889
| +42 % | +112.618 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1312
CorVel
CRVL
4,18 Mrd. $
| 365.578 $ | ﹤0,01 % |
5.853
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1313
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,47 Mrd. $
| 364.705 $ | ﹤0,01 % |
30.091
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1314
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,55 Mrd. $
| 364.045 $ | ﹤0,01 % |
6.921
+14
| +0,2 % | +733 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1315
LyondellBasell Industries
LYB
21,8 Mrd. $
| 363.724 $ | ﹤0,01 % |
6.908
-45.514
| -87 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1316
DaVita
DVA
11,6 Mrd. $
| 363.310 $ | ﹤0,01 % |
1.633
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1317
Ouster
OUST
2,36 Mrd. $
| 362.991 $ | ﹤0,01 % |
+5.806
| Neu | +195.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1318
CoreWeave
CRWV
32,9 Mrd. $
| 362.823 $ | ﹤0,01 % |
3.645
-1.368
| -27 % | -147.673 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1319
Avista
AVA
3,13 Mrd. $
| 362.595 $ | ﹤0,01 % |
8.863
-997
| -10 % | -41.041 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1320
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 360.217 $ | ﹤0,01 % |
8.846
+2.700
| +44 % | +112.770 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1321
Boise Cascade
BCC
2,65 Mrd. $
| 359.625 $ | ﹤0,01 % |
4.632
-319
| -6 % | -23.648 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1322
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
| 359.484 $ | ﹤0,01 % |
4.968
-27
| -0,5 % | -1.799 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1323
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
742 Mio. $
| 356.168 $ | ﹤0,01 % |
9.035
+14
| +0,2 % | +520 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1324
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 355.708 $ | ﹤0,01 % |
1.494
-103
| -6 % | -22.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1325
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,92 Mrd. $
| 355.624 $ | ﹤0,01 % |
+11.842
| Neu | +327.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .