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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
4,316
-109
| -2% | -USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1302
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
6,515
-393
| -6% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1303
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
3,173
+283
| +10% | +USD 36.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1304
First Hawaiian
FHB
USD 3026 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
15,173
+69
| +0.5% | +USD 1.88 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1305
Waste Connections
WCN
USD 48.1 mil M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
2,393
-172
| -7% | -USD 28.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1306
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.1 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1307
UGI
UGI
USD 8048 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
10,212
+190
| +2% | +USD 6.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3674 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
4,649
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1309
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 362 k | ﹤0.01% |
11,693
+1,382
| +13% | +USD 38.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
10,128
+1,386
| +16% | +USD 50.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1311
Zscaler
ZS
USD 31.6 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
1,811
+205
| +13% | +USD 34.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1312
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3602 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
3,474
-164
| -5% | -USD 18 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1313
Innovex International
INVX
USD 1770 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
13,300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1314
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
4,563
-24
| -0.5% | -USD 1.99 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1315
Rigetti Computing
RGTI
USD 3708 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
22,690
+10,901
| +92% | +USD 176 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1316
Installed Building Products
IBP
USD 5569 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
1,856
+13
| +0.7% | +USD 2.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1317
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
14,833
-1,451
| -9% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1318
Kadant
KAI
USD 3568 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
1,361
+5
| +0.4% | +USD 1.51 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1319
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 512 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
6,563
+100
| +2% | +USD 5.54 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1320
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.6 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
+4,127
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1321
Vulcan Materials
VMC
USD 36.5 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
1,440
+169
| +13% | +USD 46 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1322
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
+653
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1323
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1415 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
16,422
-10,455
| -39% | -USD 213 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1324
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
38,665
+3,634
| +10% | +USD 38.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1325
STMicroelectronics
STM
USD 41.3 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
6,564
+767
| +13% | +USD 42.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.