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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+4,449
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1477
Ouster
OUST
US$28.2억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
5,921
+115
| +2% | +US$4.57천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1478
DT Midstream
DTM
US$119억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
1,998
+9
| +0.5% | +US$1.21천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
2,740
-39
| -1% | -US$3.51천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1480
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
15,365
-587
| -4% | -US$9.42천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1481
Unity
U
US$228억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+5,779
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1482
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,402
-43
| -1% | -US$3.09천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1483
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$196억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+3,907
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1484
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
1,516
+162
| +12% | +US$2.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1485
Iris Energy
IREN
US$90.9억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
5,757
+485
| +9% | +US$1.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1486
Leidos
LDOS
US$166억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+1,926
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1487
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
5,184
-352
| -6% | -US$1.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1488
Teradyne
TER
US$384억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
583
+60
| +11% | +US$2.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1489
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.8억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
4,302
+435
| +11% | +US$2.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1490
Keysight
KEYS
US$492억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
638
+21
| +3% | +US$6.92천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1491
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
11,874
+1,445
| +14% | +US$2.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1492
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$1.95억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+11,150
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1493
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.8억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+437
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1494
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$8.83억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,245
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1495
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$515억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,273
+253
| +13% | +US$2.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1496
Clean Harbors
CLH
US$152억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
745
-100
| -12% | -US$3.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1497
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.77억
| US$23만 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1498
Gildan
GIL
US$67.6억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+5,378
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1499
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.7억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
2,222
+200
| +10% | +US$2.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1500
Terex
TEX
US$65.2억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,354
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.