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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$204億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
2,666
+583
| +28% | +$8.67万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1277
Davis Select International ETF
DINT
$2.67億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
14,400
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
1278
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$17.1億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
42,643
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
1279
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$948億
| $40万 | ﹤0.01% |
528
-26
| -5% | -$1.96万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1280
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.13億
| $40万 | ﹤0.01% |
19,140
-1,500
| -7% | -$3.38万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1281
Teledyne Technologies
TDY
$300億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
657
+249
| +61% | +$15.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1282
Wabtec
WAB
$509億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
1,383
+5
| +0.4% | +$1,422 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1283
iShares Global 100 ETF
IOO
$89.9億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
2,739
+169
| +7% | +$2.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1284
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
4,373
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
1285
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
$1.46億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
+15,649
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1286
RLI Corp
RLI
$62.4億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
7,071
+31
| +0.4% | +$1,912 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1287
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
6,313
+2,450
| +63% | +$16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1288
Moelis & Co
MC
$42.6億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
6,749
+32
| +0.5% | +$2,102 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1289
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.81億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
33,027
+257
| +0.8% | +$3,313 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1290
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
7,559
+41
| +0.5% | +$2,165 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1291
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$77.8億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
8,132
+1,861
| +30% | +$9.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1292
BWX Technologies
BWXT
$116億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
2,786
+1,567
| +129% | +$25.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1293
Ituran Location and Control
ITRN
$9.8億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
7,452
+124
| +2% | +$6,634 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1294
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.51億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
3,851
-400
| -9% | -$4.14万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1295
Graco
GGG
$112億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
4,938
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
1296
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.37億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
19,319
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1297
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$16.8億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
25,395
+7,189
| +39% | +$10.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
1298
National Bankshares
NKSH
$2.53億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
9,027
-603
| -6% | -$2.43万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1299
M&T Bank
MTB
$317億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
1,734
+240
| +16% | +$5.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1300
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
$3.84億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
15,134
-2,800
| -16% | -$7.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。