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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
H&R Block
HRB
5,82 Mrd. $
| 477.280 $ | ﹤0,01 % |
+12.533
| Neu | +436.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,9 Mrd. $
| 477.034 $ | ﹤0,01 % |
4.665
+107
| +2 % | +10.857 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1228
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
563 Mio. $
| 471.236 $ | ﹤0,01 % |
4.251
-12.638
| -75 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1229
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,78 Mrd. $
| 470.614 $ | ﹤0,01 % |
9.286
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1230
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 469.994 $ | ﹤0,01 % |
21.850
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1231
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
489 Mio. $
| 468.117 $ | ﹤0,01 % |
41.117
-1.927
| -4 % | -21.541 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1232
Oklo
OKLO
5,08 Mrd. $
| 465.632 $ | ﹤0,01 % |
8.898
+1.745
| +24 % | +108.900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1233
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,88 Mrd. $
| 464.657 $ | ﹤0,01 % |
11.550
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1234
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 462.323 $ | ﹤0,01 % |
3.356
-140
| -4 % | -19.867 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1235
Ethan Allen Interiors
ETD
501 Mio. $
| 461.098 $ | ﹤0,01 % |
20.640
+8.040
| +64 % | +170.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1236
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
211 Mio. $
| 460.425 $ | ﹤0,01 % |
9.273
-26
| -0,3 % | -1.284 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1237
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,21 Mrd. $
| 460.351 $ | ﹤0,01 % |
31.661
+13.250
| +72 % | +193.290 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1238
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,42 Mrd. $
| 460.103 $ | ﹤0,01 % |
21.450
-4.300
| -17 % | -65.880 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1239
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 459.094 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-910
| -20 % | -112.968 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1240
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
382 Mio. $
| 457.855 $ | ﹤0,01 % |
17.934
-5.627
| -24 % | -142.570 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1241
Cactus
WHD
4,56 Mrd. $
| 456.613 $ | ﹤0,01 % |
8.913
+200
| +2 % | +11.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1242
Humana
HUM
49,7 Mrd. $
| 448.992 $ | ﹤0,01 % |
+1.130
| Neu | +321.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1243
Ituran Location and Control
ITRN
1,05 Mrd. $
| 447.081 $ | ﹤0,01 % |
7.328
-71
| -1 % | -4.221 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1244
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
152 Mio. $
| 446.685 $ | ﹤0,01 % |
17.310
+2.060
| +14 % | +52.895 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1245
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
907 Mio. $
| 446.341 $ | ﹤0,01 % |
32.770
+806
| +3 % | +10.176 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1246
Progress Software
PRGS
1,85 Mrd. $
| 444.935 $ | ﹤0,01 % |
13.250
+4.050
| +44 % | +119.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1247
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
483 Mio. $
| 444.570 $ | ﹤0,01 % |
3.190
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1248
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 442.547 $ | ﹤0,01 % |
15.104
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1249
Moelis & Co
MC
4,16 Mrd. $
| 439.426 $ | ﹤0,01 % |
6.717
+51
| +0,8 % | +3.344 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1250
First Majestic Silver
AG
7,68 Mrd. $
| 439.264 $ | ﹤0,01 % |
25.900
-4.000
| -13 % | -79.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .