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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$417억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
9,309
+2,298
| +33% | +US$11.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1227
Factset
FDS
US$121억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
1,731
+25
| +1% | +US$6.88천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1228
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$17.9억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
2,058
-106
| -5% | -US$2.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1229
Freshpet
FRPT
US$34.3억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
8,100
-2,094
| -21% | -US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1230
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
7,165
+425
| +6% | +US$3.02만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
1231
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7억
| US$46만 | ﹤0.01% |
3,137
+263
| +9% | +US$4.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1232
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.8억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
6,684
+82
| +1% | +US$5.91천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1233
IonQ
IONQ
US$127억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
10,391
+2,395
| +30% | +US$9.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1234
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.9억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
11,519
-6,123
| -35% | -US$24.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1235
374Water
SCWO
US$4483만
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
156,011
+7,832
| +5% | +US$1.99만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1236
Hormel Foods
HRL
US$125억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
22,685
-10,932
| -33% | -US$25.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1237
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.89억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
3,190
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1238
Everus Construction Group
ECG
US$40.7억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
3,836
-236
| -6% | -US$2.98만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1239
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.4억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
4,724
+59
| +1% | +US$6.07천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1240
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.9억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
9,286
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1241
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+9,613
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1242
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$85.2억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
5,967
-450
| -7% | -US$3.61만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1243
Karman Holdings
KRMN
US$45.3억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
13,815
+2,250
| +19% | +US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1244
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$21.8억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1245
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.69억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
5,704
+88
| +2% | +US$6.73천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1246
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.13억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
41,836
+719
| +2% | +US$8.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1247
BCE
BCE
US$197억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
21,715
-135
| -0.6% | -US$3.02천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1248
Joby Aviation
JOBY
US$50.3억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
72,907
+2,275
| +3% | +US$1.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1249
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$91.7억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
7,796
-1,391
| -15% | -US$8.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1250
CorVel
CRVL
US$44.1억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
5,879
+26
| +0.4% | +US$1.72천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.