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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Symbotic
SYM
US$47.8억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
12,848
+3,728
| +41% | +US$15.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1177
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
6,005
-19,681
| -77% | -US$182만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1178
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
13,450
+200
| +2% | +US$8.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$78.7억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
11,514
+3,167
| +38% | +US$15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1180
Cencora
COR
US$637억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
1,780
+70
| +4% | +US$2.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1181
Match Group
MTCH
US$88.8억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
13,308
-35,605
| -73% | -US$142만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1182
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.9억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
12,800
+1,250
| +11% | +US$5.37만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1183
Solventum
SOLV
US$154억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
6,023
-228
| -4% | -US$1.95만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1184
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5억
| US$53만 | ﹤0.01% |
10,077
-800
| -7% | -US$4.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1185
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$32.7억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
6,200
+1,070
| +21% | +US$8.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1186
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+6,164
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1187
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
5,187
+140
| +3% | +US$1.44만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1188
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.36억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
34,228
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1189
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
3,138
+207
| +7% | +US$4.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1190
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.8억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
9,273
+227
| +3% | +US$1.34만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
1191
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
10,771
-75
| -0.7% | -US$3.83천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1192
Toll Brothers
TOL
US$141억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
3,876
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1193
PTC
PTC
US$212억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
3,686
+8
| +0.2% | +US$1.1천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1194
ONE Gas
OGS
US$50.9억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
7,192
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1195
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1196
Otter Tail
OTTR
US$32.9억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
5,869
-898
| -13% | -US$8.13만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1197
Masco
MAS
US$158억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
7,659
-1,500
| -16% | -US$11.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
1198
Alliant Energy
LNT
US$188억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
8,108
-263
| -3% | -US$1.84만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1199
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.8억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
2,992
+1
| +0% | +US$188 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1200
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
11,023
-490
| -4% | -US$2.55만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.