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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$59만 | ﹤0.01% |
12,157
+7,520
| +162% | +US$39.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1152
Pennant Group
PNTG
US$14.2억
| US$59만 | ﹤0.01% |
15,126
-200
| -1% | -US$7.91천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1153
Sanofi
SNY
US$1090억
| US$59만 | ﹤0.01% |
14,298
-1,850
| -11% | -US$8.05만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1154
Aon
AON
US$707억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
2,120
+170
| +9% | +US$5.75만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
1155
Landstar System
LSTR
US$49.6억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
3,466
-20
| -0.6% | -US$3.71천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1156
Public Service Enterprise Group
PEG
US$369억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
8,673
-212
| -2% | -US$1.59만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1157
Viatris
VTRS
US$215억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
32,954
-2,779
| -8% | -US$4.69만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1158
Regal Rexnord
RRX
US$107억
| US$58만 | ﹤0.01% |
+3,737
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1159
The Kraft Heinz Company
KHC
US$295억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
25,323
-92,729
| -79% | -US$233만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1160
UBS Group
UBS
US$1470억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
11,937
+1,369
| +13% | +US$7.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1161
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.67억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
5,795
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1162
American Financial Group
AFG
US$129억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
4,160
-1,801
| -30% | -US$25.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1163
Sea Limited
SE
US$465억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
5,809
+105
| +2% | +US$1.15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1164
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.7억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
14,060
-545
| -4% | -US$2.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1165
RBC Bearings
RBC
US$150억
| US$56만 | ﹤0.01% |
1,122
-10
| -0.9% | -US$5.4천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1166
Provident Financial Services
PFS
US$30.6억
| US$56만 | ﹤0.01% |
25,277
-1,663
| -6% | -US$3.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1167
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.57억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
28,627
-7,000
| -20% | -US$13.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1168
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.8억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
4,894
-29
| -0.6% | -US$3.3천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1169
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.5억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
39,530
-670
| -2% | -US$1.02만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1170
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$40.1억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
7,886
+2,518
| +47% | +US$18.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1171
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
6,754
-225
| -3% | -US$1.84만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1172
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.6억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
10,877
+4
| +0% | +US$211 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1173
NiSource
NI
US$216억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
13,966
-71
| -0.5% | -US$3.05천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1174
ON Semiconductor
ON
US$276억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
7,085
-47
| -0.7% | -US$3.77천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1175
Nebius Group N.V.
NBIS
US$388억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
2,293
+94
| +4% | +US$2.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.