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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
12.157
+7.520
| +162% | +US$ 394 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1152
Pennant Group
PNTG
US$ 1,29 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
15.126
-200
| -1% | -US$ 7,91 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1153
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
14.298
-1.850
| -11% | -US$ 80,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1154
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
2.120
+170
| +9% | +US$ 57,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1155
Landstar System
LSTR
US$ 4,97 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
3.466
-20
| -0,6% | -US$ 3,71 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1156
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
8.673
-212
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1157
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
32.954
-2.779
| -8% | -US$ 46,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1158
Regal Rexnord
RRX
US$ 12,2 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
+3.737
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1159
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
25.323
-92.729
| -79% | -US$ 2,33 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1160
UBS Group
UBS
US$ 150 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
11.937
+1.369
| +13% | +US$ 72 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1161
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 167 mi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
5.795
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1162
American Financial Group
AFG
US$ 13,3 bi
| US$ 569 mil | ﹤0,01% |
4.160
-1.801
| -30% | -US$ 257 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1163
Sea Limited
SE
US$ 45,3 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
5.809
+105
| +2% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1164
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,26 bi
| US$ 561 mil | ﹤0,01% |
14.060
-545
| -4% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1165
RBC Bearings
RBC
US$ 15,7 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
1.122
-10
| -0,9% | -US$ 5,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1166
Provident Financial Services
PFS
US$ 3 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
25.277
-1.663
| -6% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1167
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 662 mi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
28.627
-7.000
| -20% | -US$ 139 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1168
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,88 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
4.894
-29
| -0,6% | -US$ 3,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1169
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,31 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
39.530
-670
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1170
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,73 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
7.886
+2.518
| +47% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1171
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,62 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
6.754
-225
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1172
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 988 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
10.877
+4
| +0% | +US$ 211 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1173
NiSource
NI
US$ 21,8 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
13.966
-71
| -0,5% | -US$ 3,05 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1174
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
7.085
-47
| -0,7% | -US$ 3,77 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1175
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 42,1 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
2.293
+94
| +4% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.