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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
7.545
-453
| -6% | -US$ 41,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1102
Clearwater Paper
CLW
US$ 213 mi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
34.500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1103
DTE Energy
DTE
US$ 28,8 bi
| US$ 660 mil | ﹤0,01% |
5.415
+114
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,28 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
7.172
+725
| +11% | +US$ 69,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1105
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$ 224 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
+11.608
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
CAVA Group
CAVA
US$ 7,29 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
12.060
+497
| +4% | +US$ 31,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1107
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
20.471
+1.062
| +5% | +US$ 36,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1108
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,7 bi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
480
-10
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1109
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
3.281
-118
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1110
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
5.588
-2.461
| -31% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1111
Arm
ARM
US$ 199 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
2.217
-5.156
| -70% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1112
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 532 mi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
26.400
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1113
Mine Safety
MSA
US$ 6,67 bi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
+3.585
| Nova | +US$ 652 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1114
Western Union
WU
US$ 2,14 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
108.026
-52.604
| -33% | -US$ 383 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1115
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
18.788
-94
| -0,5% | -US$ 3,16 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1116
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,61 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
6.750
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1117
Xylem
XYL
US$ 22,8 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
6.272
-716
| -10% | -US$ 81,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1118
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,35 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
15.280
+177
| +1% | +US$ 7,32 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1119
EPR Properties
EPR
US$ 4,69 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
11.295
-333
| -3% | -US$ 20 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
3.962
+51
| +1% | +US$ 8,88 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1121
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,14 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
30.958
+1.657
| +6% | +US$ 34,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1122
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,87 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
8.471
+1.765
| +26% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1123
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
5.303
-196
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1124
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
4.418
+164
| +4% | +US$ 26 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1125
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
1.726
+21
| +1% | +US$ 8,13 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.