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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Buckle
BKE
US$ 2,26 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
16.949
+5.604
| +49% | +US$ 241 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1077
Zoom
ZM
US$ 26,8 bi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
8.000
-2
| -0% | -US$ 191 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1078
Imperial Oil
IMO
US$ 58,3 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
5.804
-64
| -1% | -US$ 8,15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1079
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,1 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
2.677
+30
| +1% | +US$ 8,52 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1080
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 1,15 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
37.814
+1.038
| +3% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1081
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 474 mi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
78.945
+11.546
| +17% | +US$ 119 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,62 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
10.678
+1.284
| +14% | +US$ 81,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1083
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 399 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
15.943
+2.129
| +15% | +US$ 96 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1084
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
722
-130
| -15% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1085
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
3.008
+37
| +1% | +US$ 8,55 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
3.061
+12
| +0,4% | +US$ 3,01 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1087
ResMed
RMD
US$ 33,2 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
3.144
+111
| +4% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1088
Skydance Corporation
SKYD
US$ 43,9 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
67.272
-200
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1089
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,4 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
5.230
+7
| +0,1% | +US$ 1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1090
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,07 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
32.124
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1091
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,75 bi
| US$ 683 mil | ﹤0,01% |
5.330
+27
| +0,5% | +US$ 3,66 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1092
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,43 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
29.189
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1093
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,58 bi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
6.854
-259
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1094
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,53 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
13.889
+4.256
| +44% | +US$ 219 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1095
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
2.292
+600
| +35% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1096
Ingredion
INGR
US$ 5,78 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
7.048
-100
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1097
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,5 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
4.317
+11
| +0,3% | +US$ 2,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1098
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$ 478 mi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
13.281
-194
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1099
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
12.078
+34
| +0,3% | +US$ 1,94 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1100
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,3 bi
| US$ 665 mil | ﹤0,01% |
323
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.