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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 724.859 $ | ﹤0,01 % |
5.303
+1
| +0 % | +129 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1077
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 724.250 $ | ﹤0,01 % |
3.911
-10
| -0,3 % | -1.658 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1078
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 721.156 $ | ﹤0,01 % |
8.885
+502
| +6 % | +40.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1079
Landstar System
LSTR
5,73 Mrd. $
| 720.940 $ | ﹤0,01 % |
3.486
+22
| +0,6 % | +4.207 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1080
Unum
UNM
14,1 Mrd. $
| 715.036 $ | ﹤0,01 % |
7.998
+76
| +1 % | +6.298 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1081
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 712.184 $ | ﹤0,01 % |
35.627
-3.600
| -9 % | -71.986 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1082
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
| 709.591 $ | ﹤0,01 % |
25.617
+10.779
| +73 % | +290.590 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1083
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
| 708.013 $ | ﹤0,01 % |
32.124
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1084
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
212 Mio. $
| 705.952 $ | ﹤0,01 % |
13.384
+47
| +0,4 % | +2.278 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1085
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| 704.211 $ | ﹤0,01 % |
31.635
+3.196
| +11 % | +71.029 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1086
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 703.515 $ | ﹤0,01 % |
3.399
-78
| -2 % | -14.471 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1087
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
| 702.999 $ | ﹤0,01 % |
4.133
+341
| +9 % | +58.959 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1088
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 702.112 $ | ﹤0,01 % |
23.857
+3.537
| +17 % | +101.000 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1089
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
| 699.972 $ | ﹤0,01 % |
3.049
-217
| -7 % | -46.077 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1090
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
774 Mio. $
| 698.271 $ | ﹤0,01 % |
16.457
+2.030
| +14 % | +85.253 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1091
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 697.348 $ | ﹤0,01 % |
19.726
-295
| -1 % | -10.608 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1092
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 697.080 $ | ﹤0,01 % |
4.182
-1.793
| -30 % | -299.720 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1093
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
| 695.481 $ | ﹤0,01 % |
15.056
+3.917
| +35 % | +203.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1094
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 694.468 $ | ﹤0,01 % |
6.490
-4.735
| -42 % | -484.226 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1095
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
187 Mio. $
| 694.341 $ | ﹤0,01 % |
15.331
+2.041
| +15 % | +92.657 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1096
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 690.653 $ | ﹤0,01 % |
+8.002
| Neu | +756.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1097
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 688.874 $ | ﹤0,01 % |
16.148
-4.189
| -21 % | -187.184 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1098
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
469 Mio. $
| 678.871 $ | ﹤0,01 % |
13.475
-22
| -0,2 % | -1.071 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1099
Monolithic Power Systems
MPWR
59,6 Mrd. $
| 677.358 $ | ﹤0,01 % |
490
-55
| -10 % | -82.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1100
Ingredion
INGR
5,97 Mrd. $
| 676.987 $ | ﹤0,01 % |
7.148
-939
| -12 % | -99.248 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .