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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,28 Mrd. $
| 627.323 $ | ﹤0,01 % |
30.497
+1.227
| +4 % | +26.145 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1127
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
| 624.171 $ | ﹤0,01 % |
2.783
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1128
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15,3 Mrd. $
| 621.311 $ | ﹤0,01 % |
10.940
-2.105
| -16 % | -115.741 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1129
CACI
CACI
14,7 Mrd. $
| 619.379 $ | ﹤0,01 % |
1.337
+390
| +41 % | +199.125 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1130
Microchip Technology
MCHP
43,5 Mrd. $
| 619.339 $ | ﹤0,01 % |
6.791
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1131
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 618.703 $ | ﹤0,01 % |
5.499
-1.308
| -19 % | -133.228 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1132
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
| 616.051 $ | ﹤0,01 % |
15.103
-2.580
| -15 % | -103.998 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1133
Gorman-Rupp
GRC
1,99 Mrd. $
| 615.208 $ | ﹤0,01 % |
6.706
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1134
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 615.070 $ | ﹤0,01 % |
15.571
-835
| -5 % | -37.960 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1135
Restaurant Brands International
QSR
25,8 Mrd. $
| 614.189 $ | ﹤0,01 % |
8.470
+1
| +0 % | +76 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1136
Strategic Education
STRA
1,77 Mrd. $
| 608.928 $ | ﹤0,01 % |
7.947
-4.824
| -38 % | -381.575 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1137
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 608.895 $ | ﹤0,01 % |
6.767
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1138
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,13 Mrd. $
| 608.606 $ | ﹤0,01 % |
6.642
+94
| +1 % | +8.072 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1139
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
| 608.274 $ | ﹤0,01 % |
4.579
-61
| -1 % | -7.433 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1140
Nebius Group N.V.
NBIS
46,3 Mrd. $
| 607.298 $ | ﹤0,01 % |
2.199
-393
| -15 % | -77.828 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1141
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,22 Mrd. $
| 605.913 $ | ﹤0,01 % |
9.394
-15
| -0,2 % | -861 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1142
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 603.927 $ | ﹤0,01 % |
14.945
-147
| -1 % | -6.016 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1143
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 603.170 $ | ﹤0,01 % |
64.235
-68.441
| -52 % | -752.618 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1144
Freshpet
FRPT
3,09 Mrd. $
| 602.669 $ | ﹤0,01 % |
10.194
+3.026
| +42 % | +173.186 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1145
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,22 Mrd. $
| 602.442 $ | ﹤0,01 % |
29.301
+6
| +0 % | +118 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1146
SI-BONE Inc
SIBN
961 Mio. $
| 600.184 $ | ﹤0,01 % |
36.776
-106
| -0,3 % | -1.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1147
ResMed
RMD
35,3 Mrd. $
| 591.071 $ | ﹤0,01 % |
3.033
-2.136
| -41 % | -442.717 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1148
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 590.647 $ | ﹤0,01 % |
3.502
+143
| +4 % | +24.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1149
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,25 Mrd. $
| 589.170 $ | ﹤0,01 % |
6.447
+275
| +4 % | +24.479 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1150
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
163 Mio. $
| 588.182 $ | ﹤0,01 % |
5.795
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .