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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
| 821.080 $ | ﹤0,01 % |
1.348
+11
| +0,8 % | +6.330 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1027
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
177 Mio. $
| 820.243 $ | ﹤0,01 % |
15.011
+1.133
| +8 % | +64.332 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1028
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 819.931 $ | ﹤0,01 % |
22.136
-3.451
| -13 % | -135.522 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1029
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,12 Mrd. $
| 816.117 $ | ﹤0,01 % |
9.543
+2.901
| +44 % | +260.665 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
MSGK
1030
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,49 Mrd. $
| 816.093 $ | ﹤0,01 % |
+2.014
| Neu | +797.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1031
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,36 Mrd. $
| 815.770 $ | ﹤0,01 % |
21.947
-1.689
| -7 % | -63.660 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1032
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
| 814.222 $ | ﹤0,01 % |
4.180
-58
| -1 % | -12.489 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1033
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,26 Mrd. $
| 811.200 $ | ﹤0,01 % |
+15.323
| Neu | +788.938 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1034
Simpson Manufacturing
SSD
8,07 Mrd. $
| 810.313 $ | ﹤0,01 % |
4.742
+6
| +0,1 % | +1.115 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1035
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
187 Mio. $
| 810.104 $ | ﹤0,01 % |
18.623
+3.292
| +21 % | +147.921 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1036
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
700 Mio. $
| 807.989 $ | ﹤0,01 % |
18.092
+154
| +0,9 % | +6.915 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1037
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 807.624 $ | ﹤0,01 % |
16.815
+2.206
| +15 % | +110.350 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1038
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 804.313 $ | ﹤0,01 % |
795
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1039
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 801.191 $ | ﹤0,01 % |
4.918
+139
| +3 % | +26.123 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1040
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 797.956 $ | ﹤0,01 % |
13.892
+25
| +0,2 % | +1.499 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1041
Flowers Foods
FLO
1,42 Mrd. $
| 797.469 $ | ﹤0,01 % |
143.688
+28.982
| +25 % | +207.236 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1042
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
111 Mio. $
| 795.685 $ | ﹤0,01 % |
11.960
+181
| +2 % | +12.698 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1043
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
782 Mio. $
| 795.682 $ | ﹤0,01 % |
43.243
-1.345
| -3 % | -25.724 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
1044
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 794.870 $ | ﹤0,01 % |
4.075
-58
| -1 % | -11.534 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1045
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
311 Mio. $
| 791.944 $ | ﹤0,01 % |
17.517
+7.299
| +71 % | +356.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1046
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
776 Mio. $
| 790.371 $ | ﹤0,01 % |
18.707
+2.250
| +14 % | +96.173 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1047
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 777.168 $ | ﹤0,01 % |
9.311
-486
| -5 % | -41.226 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1048
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 775.656 $ | ﹤0,01 % |
+1.710
| Neu | +813.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1049
BillionToOne Inc
BLLN
5,44 Mrd. $
| 773.393 $ | ﹤0,01 % |
+7.266
| Neu | +815.040 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1050
Peoples Bancorp
PEBO
1,39 Mrd. $
| 772.451 $ | ﹤0,01 % |
21.111
-3.012
| -12 % | -119.924 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .