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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bloom Energy
BE
67,4 Mrd. $
| 939.516 $ | 0,01 % |
3.392
+561
| +20 % | +132.526 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
977
CALL
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 936.700 $ | 0,01 % |
70
+25
| +56 % | +8.947 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
978
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,18 Mrd. $
| 934.101 $ | 0,01 % |
11.910
+2
| +0 % | +156 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
979
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
770 Mio. $
| 931.303 $ | 0,01 % |
19.594
-24.210
| -55 % | -1,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
980
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 927.734 $ | 0,01 % |
8.412
+688
| +9 % | +77.808 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
981
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
368 Mio. $
| 924.695 $ | 0,01 % |
11.965
-41.376
| -78 % | -3,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
982
Kontoor Brands
KTB
4,06 Mrd. $
| 924.463 $ | 0,01 % |
14.667
-192
| -1 % | -14.946 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
983
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,69 Mrd. $
| 922.526 $ | 0,01 % |
17.629
-942
| -5 % | -51.323 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
984
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 921.800 $ | 0,01 % |
22.148
+1.534
| +7 % | +71.019 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
985
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 920.206 $ | ﹤0,01 % |
159.481
-7.963
| -5 % | -46.983 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
986
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
| 917.754 $ | ﹤0,01 % |
10.632
-459
| -4 % | -40.791 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
987
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 914.996 $ | ﹤0,01 % |
10.193
+715
| +8 % | +63.921 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
988
Sun Communities
SUI
13,2 Mrd. $
| 913.657 $ | ﹤0,01 % |
8.247
+3.822
| +86 % | +456.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
989
Pentair
PNR
10,3 Mrd. $
| 912.805 $ | ﹤0,01 % |
17.225
-33.156
| -66 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
990
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 911.993 $ | ﹤0,01 % |
27.728
+2.844
| +11 % | +99.200 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
991
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 911.642 $ | ﹤0,01 % |
8.524
-2.092
| -20 % | -239.341 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
992
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
| 907.873 $ | ﹤0,01 % |
17.967
-17.728
| -50 % | -993.802 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
993
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| 905.364 $ | ﹤0,01 % |
88.328
-14.179
| -14 % | -163.402 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
994
Campbell Soup
CPB
6,14 Mrd. $
| 903.260 $ | ﹤0,01 % |
45.550
+7.339
| +19 % | +162.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
995
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| 900.654 $ | ﹤0,01 % |
8.814
-1.335
| -13 % | -141.480 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
996
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 898.888 $ | ﹤0,01 % |
14.098
-453
| -3 % | -31.884 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
997
Cerebras Systems
CBRS
26,7 Mrd. $
| 896.067 $ | ﹤0,01 % |
+5.044
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
998
USA Compression Partners
USAC
3,66 Mrd. $
| 891.458 $ | ﹤0,01 % |
35.844
-563
| -2 % | -14.884 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
999
FormFactor
FORM
8,62 Mrd. $
| 888.544 $ | ﹤0,01 % |
5.951
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1000
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
| 886.547 $ | ﹤0,01 % |
12.040
+375
| +3 % | +30.637 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .