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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bloom Energy
BE
$548億
| $94万 | 0.01% |
3,392
+561
| +20% | +$13.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
977
コール
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $93.7万 | 0.01% |
70
+25
| +56% | +$8,947 |
2025 Q1
6四半期
|
|
978
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
$21億
| $93.4万 | 0.01% |
11,910
+2
| +0% | +$156 |
2021 Q2
21四半期
|
|
979
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
$6.61億
| $93.1万 | 0.01% |
19,594
-24,210
| -55% | -$109万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
980
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $92.8万 | 0.01% |
8,412
+688
| +9% | +$7.78万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
981
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.63億
| $92.5万 | 0.01% |
11,965
-41,376
| -78% | -$336万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
982
Kontoor Brands
KTB
$45.2億
| $92.4万 | 0.01% |
14,667
-192
| -1% | -$1.49万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
983
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.6億
| $92.3万 | 0.01% |
17,629
-942
| -5% | -$5.13万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
984
Monster Beverage
MNST
$888億
| $92.2万 | 0.01% |
22,148
+1,534
| +7% | +$7.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
985
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.6億
| $92万 | ﹤0.01% |
159,481
-7,963
| -5% | -$4.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
986
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $91.8万 | ﹤0.01% |
10,632
-459
| -4% | -$4.08万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
987
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $91.5万 | ﹤0.01% |
10,193
+715
| +8% | +$6.39万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
988
Sun Communities
SUI
$142億
| $91.4万 | ﹤0.01% |
8,247
+3,822
| +86% | +$45.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
989
Pentair
PNR
$111億
| $91.3万 | ﹤0.01% |
17,225
-33,156
| -66% | -$211万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
990
PPL Corp
PPL
$269億
| $91.2万 | ﹤0.01% |
27,728
+2,844
| +11% | +$9.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
991
Bunge Global
BG
$191億
| $91.2万 | ﹤0.01% |
8,524
-2,092
| -20% | -$23.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
992
Tyson Foods
TSN
$212億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
17,967
-17,728
| -50% | -$99.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
993
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$16億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
88,328
-14,179
| -14% | -$16.3万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
994
Campbell Soup
CPB
$67.4億
| $90.3万 | ﹤0.01% |
45,550
+7,339
| +19% | +$16.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
995
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $90.1万 | ﹤0.01% |
8,814
-1,335
| -13% | -$14.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
996
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $89.9万 | ﹤0.01% |
14,098
-453
| -3% | -$3.19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
997
Cerebras Systems
CBRS
$223億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
+5,044
| 新規 | +$101万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
998
USA Compression Partners
USAC
$37億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
35,844
-563
| -2% | -$1.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
999
FormFactor
FORM
$67.1億
| $88.9万 | ﹤0.01% |
5,951
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1000
Omnicom Group
OMC
$244億
| $88.7万 | ﹤0.01% |
12,040
+375
| +3% | +$3.06万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。