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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marsh
MRSH
$977億
| $88.4万 | ﹤0.01% |
5,179
+997
| +24% | +$18.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1002
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.3億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
7,333
-78
| -1% | -$9,356 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1003
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $88万 | ﹤0.01% |
17,150
-1,300
| -7% | -$6.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1004
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$24.1億
| $88万 | ﹤0.01% |
27,416
+1,246
| +5% | +$4.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1005
CoStar Group
CSGP
$121億
| $87.3万 | ﹤0.01% |
31,879
+2,988
| +10% | +$8.97万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1006
EverQuote
EVER
$9.9億
| $87.3万 | ﹤0.01% |
43,537
-279
| -0.6% | -$6,786 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1007
AerCap
AER
$266億
| $87.2万 | ﹤0.01% |
6,076
-14
| -0.2% | -$2,068 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1008
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $86.8万 | ﹤0.01% |
6,642
+2,034
| +44% | +$26.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1009
Everpure Inc
P
$360億
| $86.7万 | ﹤0.01% |
6,632
-1
| -0% | -$94 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1010
Arlo Technologies
ARLO
$13.4億
| $86.5万 | ﹤0.01% |
69,797
-473
| -0.7% | -$6,403 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1011
Carlyle Group
CG
$146億
| $86.3万 | ﹤0.01% |
21,748
+1,400
| +7% | +$6.35万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
1012
AB InBev
BUD
$1652億
| $86.1万 | ﹤0.01% |
11,715
-477
| -4% | -$3.82万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1013
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $85.5万 | ﹤0.01% |
9,417
+1,130
| +14% | +$10.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1014
AvePoint
AVPT
$36.3億
| $85.5万 | ﹤0.01% |
60,710
+2,015
| +3% | +$2.64万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1015
Zions Bancorporation
ZION
$95.9億
| $85.4万 | ﹤0.01% |
13,637
-394
| -3% | -$2.71万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1016
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $85.4万 | ﹤0.01% |
1,300
+1
| +0.1% | +$688 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1017
WesBanco
WSBC
$37.4億
| $85.1万 | ﹤0.01% |
22,752
+341
| +2% | +$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1018
Starwood Property Trust
STWD
$43.1億
| $84.9万 | ﹤0.01% |
62,863
-3,040
| -5% | -$4.86万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1019
StoneX
SNEX
$69.3億
| $84.2万 | ﹤0.01% |
13,031
+1,010
| +8% | +$7.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1020
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.8億
| $84.2万 | ﹤0.01% |
5,585
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
1021
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.25億
| $83.8万 | ﹤0.01% |
4,922
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.8億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
1023
Carpenter Technology
CRS
$146億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
+2,137
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1024
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
$7.88億
| $83万 | ﹤0.01% |
41,780
+108
| +0.3% | +$2,147 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1025
Knife River
KNF
$32.3億
| $82.5万 | ﹤0.01% |
16,365
-904
| -5% | -$6.14万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。