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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marsh
MRSH
US$937억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
5,179
+997
| +24% | +US$18.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1002
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
7,333
-78
| -1% | -US$9.36천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1003
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$88만 | ﹤0.01% |
17,150
-1,300
| -7% | -US$6.68만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1004
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$22억
| US$88만 | ﹤0.01% |
27,416
+1,246
| +5% | +US$4.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1005
CoStar Group
CSGP
US$114억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
31,879
+2,988
| +10% | +US$8.97만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1006
EverQuote
EVER
US$8.03억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
43,537
-279
| -0.6% | -US$6.79천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1007
AerCap
AER
US$243억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
6,076
-14
| -0.2% | -US$2.07천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1008
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
6,642
+2,034
| +44% | +US$26.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1009
Everpure Inc
P
US$457억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
6,632
-1
| -0% | -US$94 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1010
Arlo Technologies
ARLO
US$15.9억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
69,797
-473
| -0.7% | -US$6.4천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1011
Carlyle Group
CG
US$145억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
21,748
+1,400
| +7% | +US$6.35만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1012
AB InBev
BUD
US$1566억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
11,715
-477
| -4% | -US$3.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1013
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
9,417
+1,130
| +14% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1014
AvePoint
AVPT
US$36.7억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
60,710
+2,015
| +3% | +US$2.64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1015
Zions Bancorporation
ZION
US$96.7억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
13,637
-394
| -3% | -US$2.71만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1016
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
1,300
+1
| +0.1% | +US$688 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1017
WesBanco
WSBC
US$37.3억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
22,752
+341
| +2% | +US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1018
Starwood Property Trust
STWD
US$45.9억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
62,863
-3,040
| -5% | -US$4.86만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1019
StoneX
SNEX
US$66.2억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
13,031
+1,010
| +8% | +US$7.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1020
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.6억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
5,585
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
1021
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.18억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
4,922
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1023
Carpenter Technology
CRS
US$148억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
+2,137
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1024
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$8.01억
| US$83만 | ﹤0.01% |
41,780
+108
| +0.3% | +US$2.15천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1025
Knife River
KNF
US$32.7억
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
16,365
-904
| -5% | -US$6.14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.