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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$99만 | 0.01% |
2,795
+211
| +8% | +US$7.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
952
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.2억
| US$98.7만 | 0.01% |
104,881
+9,427
| +10% | +US$9.22만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
953
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$98.5만 | 0.01% |
20,806
-1,836
| -8% | -US$9.05만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
954
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$2.61억
| US$98.5만 | 0.01% |
20,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
955
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1억
| US$98.4만 | 0.01% |
28,940
+250
| +0.9% | +US$8.58천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
956
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$98.4만 | 0.01% |
2,278
+271
| +14% | +US$11.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
957
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$97.9만 | 0.01% |
42,810
-42,268
| -50% | -US$96.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
958
Coca-Cola Femsa
KOF
US$245억
| US$97.4만 | 0.01% |
9,013
+9
| +0.1% | +US$980 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
959
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160억
| US$96.4만 | 0.01% |
6,691
+8
| +0.1% | +US$1.23천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
960
Tetra Tech
TTEK
US$105억
| US$96.3만 | 0.01% |
29,215
-750
| -3% | -US$2.56만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
961
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$96.2만 | 0.01% |
75,503
-2,700
| -3% | -US$3.63만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
962
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.7억
| US$96.1만 | 0.01% |
8,993
+644
| +8% | +US$7.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
963
Exelon
EXC
US$471억
| US$95.9만 | 0.01% |
23,740
-78
| -0.3% | -US$3.49천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
964
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.4억
| US$95.8만 | 0.01% |
19,893
-2,213
| -10% | -US$11.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
965
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$95.5만 | 0.01% |
30,509
-11,332
| -27% | -US$37.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
966
Black Hills Corp
BKH
US$65.9억
| US$95.3만 | 0.01% |
13,605
-139
| -1% | -US$1.01만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
967
Coupang
CPNG
US$289억
| US$95.3만 | 0.01% |
68,685
-751
| -1% | -US$1.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
968
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.5억
| US$95.1만 | 0.01% |
26,621
-64
| -0.2% | -US$2.42천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
969
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.8억
| US$95.1만 | 0.01% |
46,783
+309
| +0.7% | +US$6.57천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
970
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.1억
| US$94.6만 | 0.01% |
15,893
-2,359
| -13% | -US$14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
971
The Marzetti Company
MZTI
US$28.4억
| US$94.5만 | 0.01% |
+9,526
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
972
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.38억
| US$94.3만 | 0.01% |
42,395
+1,397
| +3% | +US$3.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
973
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$94.1만 | 0.01% |
7,987
+3,844
| +93% | +US$47.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
974
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3억
| US$94만 | 0.01% |
98,929
+11,255
| +13% | +US$10.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
975
Incyte
INCY
US$245억
| US$94만 | 0.01% |
7,743
+710
| +10% | +US$8.66만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.