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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Astera Labs
ALAB
US$311억
| US$119만 | 0.01% |
3,333
+111
| +3% | +US$3.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
902
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.1억
| US$119만 | 0.01% |
24,322
+286
| +1% | +US$1.46만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
903
Fidus Investment
FDUS
US$7.76억
| US$118만 | 0.01% |
61,331
-2,482
| -4% | -US$4.89만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
904
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42억
| US$118만 | 0.01% |
1,091
+49
| +5% | +US$5.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
905
MasTec
MTZ
US$128억
| US$118만 | 0.01% |
5,501
+103
| +2% | +US$2.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
906
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
US$3.36억
| US$117만 | 0.01% |
22,622
-1,102
| -5% | -US$5.47만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
907
Roblox
RBLX
US$341억
| US$117만 | 0.01% |
27,613
-834
| -3% | -US$3.78만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
908
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.25억
| US$117만 | 0.01% |
21,914
+7,700
| +54% | +US$43.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
909
Piper Sandler
PIPR
US$47.4억
| US$117만 | 0.01% |
17,687
-5,099
| -22% | -US$38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
910
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5억
| US$116만 | 0.01% |
28,838
+913
| +3% | +US$3.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
911
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$116만 | 0.01% |
6,876
+5,370
| +357% | +US$98.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
912
Nordson
NDSN
US$173억
| US$116만 | 0.01% |
3,552
-498
| -12% | -US$15.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
913
Hims & Hers Health
HIMS
US$56.1억
| US$116만 | 0.01% |
38,910
-524
| -1% | -US$1.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
914
Emcor
EME
US$261억
| US$115만 | 0.01% |
1,526
-197
| -11% | -US$15.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
915
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.7억
| US$115만 | 0.01% |
+8,472
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
916
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$114만 | 0.01% |
62,939
-1,211
| -2% | -US$2.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
917
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.41억
| US$113만 | 0.01% |
120,979
+11,922
| +11% | +US$12.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
918
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$112만 | 0.01% |
45,810
+3,725
| +9% | +US$9.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
919
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.9억
| US$112만 | 0.01% |
24,163
-79
| -0.3% | -US$3.69천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
920
NuScale Power
SMR
US$17.9억
| US$111만 | 0.01% |
140,819
+102,360
| +266% | +US$92만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
921
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$87.4억
| US$111만 | 0.01% |
28,270
+982
| +4% | +US$3.83만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
922
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$16.9억
| US$109만 | 0.01% |
42,192
+1,330
| +3% | +US$3.57만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
923
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432억
| US$109만 | 0.01% |
49,825
+7,867
| +19% | +US$17.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
924
AB Disruptors ETF
FWD
US$28.5억
| US$109만 | 0.01% |
8,274
-1,239
| -13% | -US$16.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
925
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$16.4억
| US$109만 | 0.01% |
37,009
+25,167
| +213% | +US$74.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.