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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Astera Labs
ALAB
$398億
| $119万 | 0.01% |
3,333
+111
| +3% | +$3.57万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
902
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.21億
| $119万 | 0.01% |
24,322
+286
| +1% | +$1.46万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
903
Fidus Investment
FDUS
$7.68億
| $118万 | 0.01% |
61,331
-2,482
| -4% | -$4.89万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
904
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.2億
| $118万 | 0.01% |
1,091
+49
| +5% | +$5.65万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
905
MasTec
MTZ
$149億
| $118万 | 0.01% |
5,501
+103
| +2% | +$2.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
906
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
$3.59億
| $117万 | 0.01% |
22,622
-1,102
| -5% | -$5.47万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
907
Roblox
RBLX
$368億
| $117万 | 0.01% |
27,613
-834
| -3% | -$3.78万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
908
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
$2.4億
| $117万 | 0.01% |
21,914
+7,700
| +54% | +$43.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
909
Piper Sandler
PIPR
$46.5億
| $117万 | 0.01% |
17,687
-5,099
| -22% | -$38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
910
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.2億
| $116万 | 0.01% |
28,838
+913
| +3% | +$3.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
911
Northern Trust
NTRS
$322億
| $116万 | 0.01% |
6,876
+5,370
| +357% | +$98.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
912
Nordson
NDSN
$182億
| $116万 | 0.01% |
3,552
-498
| -12% | -$15.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
913
Hims & Hers Health
HIMS
$46.2億
| $116万 | 0.01% |
38,910
-524
| -1% | -$1.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
914
Emcor
EME
$290億
| $115万 | 0.01% |
1,526
-197
| -11% | -$15.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
915
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.96億
| $115万 | 0.01% |
+8,472
| 新規 | +$123万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
916
nCino
NCNO
$23.6億
| $114万 | 0.01% |
62,939
-1,211
| -2% | -$2.38万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
917
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.31億
| $113万 | 0.01% |
120,979
+11,922
| +11% | +$12.4万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
918
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $112万 | 0.01% |
45,810
+3,725
| +9% | +$9.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
919
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
$10.8億
| $112万 | 0.01% |
24,163
-79
| -0.3% | -$3,692 |
2025 Q3
4四半期
|
|
920
NuScale Power
SMR
$19.8億
| $111万 | 0.01% |
140,819
+102,360
| +266% | +$92万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
921
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$92億
| $111万 | 0.01% |
28,270
+982
| +4% | +$3.83万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
922
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.3億
| $109万 | 0.01% |
42,192
+1,330
| +3% | +$3.57万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
923
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $109万 | 0.01% |
49,825
+7,867
| +19% | +$17.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
924
AB Disruptors ETF
FWD
$30.9億
| $109万 | 0.01% |
8,274
-1,239
| -13% | -$16.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
925
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$17.3億
| $109万 | 0.01% |
37,009
+25,167
| +213% | +$74.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。