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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $99万 | 0.01% |
2,795
+211
| +8% | +$7.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
952
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.9億
| $98.7万 | 0.01% |
104,881
+9,427
| +10% | +$9.22万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
953
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $98.5万 | 0.01% |
20,806
-1,836
| -8% | -$9.05万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
954
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
$2.59億
| $98.5万 | 0.01% |
20,300
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
955
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$11.1億
| $98.4万 | 0.01% |
28,940
+250
| +0.9% | +$8,583 |
2024 Q2
9四半期
|
|
956
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $98.4万 | 0.01% |
2,278
+271
| +14% | +$11.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
957
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $97.9万 | 0.01% |
42,810
-42,268
| -50% | -$96.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
958
Coca-Cola Femsa
KOF
$253億
| $97.4万 | 0.01% |
9,013
+9
| +0.1% | +$980 |
2021 Q3
20四半期
|
|
959
Lamar Advertising Co
LAMR
$164億
| $96.4万 | 0.01% |
6,691
+8
| +0.1% | +$1,231 |
2023 Q4
11四半期
|
|
960
Tetra Tech
TTEK
$98.4億
| $96.3万 | 0.01% |
29,215
-750
| -3% | -$2.56万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
961
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.73億
| $96.2万 | 0.01% |
75,503
-2,700
| -3% | -$3.63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
962
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.6億
| $96.1万 | 0.01% |
8,993
+644
| +8% | +$7.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
963
Exelon
EXC
$479億
| $95.9万 | 0.01% |
23,740
-78
| -0.3% | -$3,487 |
2013 Q2
53四半期
|
|
964
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.8億
| $95.8万 | 0.01% |
19,893
-2,213
| -10% | -$11.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
965
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $95.5万 | 0.01% |
30,509
-11,332
| -27% | -$37.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
966
Black Hills Corp
BKH
$66.3億
| $95.3万 | 0.01% |
13,605
-139
| -1% | -$1.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
967
Coupang
CPNG
$272億
| $95.3万 | 0.01% |
68,685
-751
| -1% | -$1.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
968
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.1億
| $95.1万 | 0.01% |
26,621
-64
| -0.2% | -$2,420 |
2018 Q3
32四半期
|
|
969
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.51億
| $95.1万 | 0.01% |
46,783
+309
| +0.7% | +$6,567 |
2022 Q2
17四半期
|
|
970
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.3億
| $94.6万 | 0.01% |
15,893
-2,359
| -13% | -$14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
971
The Marzetti Company
MZTI
$30.2億
| $94.5万 | 0.01% |
+9,526
| 新規 | +$104万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
972
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.38億
| $94.3万 | 0.01% |
42,395
+1,397
| +3% | +$3.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
973
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $94.1万 | 0.01% |
7,987
+3,844
| +93% | +$47.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
974
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.1億
| $94万 | 0.01% |
98,929
+11,255
| +13% | +$10.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
975
Incyte
INCY
$247億
| $94万 | 0.01% |
7,743
+710
| +10% | +$8.66万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。