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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
2.795
+211
| +8% | +US$ 75,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
952
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 987 mil | 0,01% |
104.881
+9.427
| +10% | +US$ 92,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
953
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 985 mil | 0,01% |
20.806
-1.836
| -8% | -US$ 90,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
954
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$ 259 mi
| US$ 985 mil | 0,01% |
20.300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
955
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,11 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
28.940
+250
| +0,9% | +US$ 8,58 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
956
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
2.278
+271
| +14% | +US$ 117 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
957
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 979 mil | 0,01% |
42.810
-42.268
| -50% | -US$ 966 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
958
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,9 bi
| US$ 974 mil | 0,01% |
9.013
+9
| +0,1% | +US$ 980 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
959
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,2 bi
| US$ 964 mil | 0,01% |
6.691
+8
| +0,1% | +US$ 1,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
960
Tetra Tech
TTEK
US$ 10 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
29.215
-750
| -3% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
961
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 573 mi
| US$ 962 mil | 0,01% |
75.503
-2.700
| -3% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
962
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,26 bi
| US$ 961 mil | 0,01% |
8.993
+644
| +8% | +US$ 73 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
963
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 959 mil | 0,01% |
23.740
-78
| -0,3% | -US$ 3,49 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
964
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,48 bi
| US$ 958 mil | 0,01% |
19.893
-2.213
| -10% | -US$ 115 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
965
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 955 mil | 0,01% |
30.509
-11.332
| -27% | -US$ 372 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
966
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,7 bi
| US$ 953 mil | 0,01% |
13.605
-139
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
967
Coupang
CPNG
US$ 27,4 bi
| US$ 953 mil | 0,01% |
68.685
-751
| -1% | -US$ 12 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
968
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,49 bi
| US$ 951 mil | 0,01% |
26.621
-64
| -0,2% | -US$ 2,42 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
969
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 551 mi
| US$ 951 mil | 0,01% |
46.783
+309
| +0,7% | +US$ 6,57 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
970
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,23 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
15.893
-2.359
| -13% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
971
The Marzetti Company
MZTI
US$ 3,01 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
+9.526
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
972
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 440 mi
| US$ 943 mil | 0,01% |
42.395
+1.397
| +3% | +US$ 32 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
973
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 941 mil | 0,01% |
7.987
+3.844
| +93% | +US$ 479 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
974
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
98.929
+11.255
| +13% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
975
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
7.743
+710
| +10% | +US$ 86,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.