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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bloom Energy
BE
US$ 54 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
3.392
+561
| +20% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 937 mil | 0,01% |
70
+25
| +56% | +US$ 8,95 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
978
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,09 bi
| US$ 934 mil | 0,01% |
11.910
+2
| +0% | +US$ 156 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
979
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$ 652 mi
| US$ 931 mil | 0,01% |
19.594
-24.210
| -55% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
980
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,6 bi
| US$ 928 mil | 0,01% |
8.412
+688
| +9% | +US$ 77,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
981
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 360 mi
| US$ 925 mil | 0,01% |
11.965
-41.376
| -78% | -US$ 3,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
982
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,51 bi
| US$ 924 mil | 0,01% |
14.667
-192
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
983
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 923 mil | 0,01% |
17.629
-942
| -5% | -US$ 51,3 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
984
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 922 mil | 0,01% |
22.148
+1.534
| +7% | +US$ 71 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
985
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,85 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
159.481
-7.963
| -5% | -US$ 47 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
986
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,5 bi
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
10.632
-459
| -4% | -US$ 40,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
987
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
10.193
+715
| +8% | +US$ 63,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
988
Sun Communities
SUI
US$ 14,3 bi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
8.247
+3.822
| +86% | +US$ 457 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Pentair
PNR
US$ 11 bi
| US$ 913 mil | ﹤0,01% |
17.225
-33.156
| -66% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
990
PPL Corp
PPL
US$ 26,8 bi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
27.728
+2.844
| +11% | +US$ 99,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
991
Bunge Global
BG
US$ 19,3 bi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
8.524
-2.092
| -20% | -US$ 239 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
992
Tyson Foods
TSN
US$ 21,6 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
17.967
-17.728
| -50% | -US$ 994 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
993
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,6 bi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
88.328
-14.179
| -14% | -US$ 163 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
994
Campbell Soup
CPB
US$ 6,78 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
45.550
+7.339
| +19% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
995
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,4 bi
| US$ 901 mil | ﹤0,01% |
8.814
-1.335
| -13% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
996
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,1 bi
| US$ 899 mil | ﹤0,01% |
14.098
-453
| -3% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
997
Cerebras Systems
CBRS
US$ 22,1 bi
| US$ 896 mil | ﹤0,01% |
+5.044
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,68 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
35.844
-563
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
999
FormFactor
FORM
US$ 6,51 bi
| US$ 889 mil | ﹤0,01% |
5.951
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1000
Omnicom Group
OMC
US$ 24,2 bi
| US$ 887 mil | ﹤0,01% |
12.040
+375
| +3% | +US$ 30,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.