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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bloom Energy
BE
US$671억
| US$94만 | 0.01% |
3,392
+561
| +20% | +US$13.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
977
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$93.7만 | 0.01% |
70
+25
| +56% | +US$8.95천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
978
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.7억
| US$93.4만 | 0.01% |
11,910
+2
| +0% | +US$156 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
979
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$7.51억
| US$93.1만 | 0.01% |
19,594
-24,210
| -55% | -US$109만 |
2026 Q2
1분기
|
|
980
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$286억
| US$92.8만 | 0.01% |
8,412
+688
| +9% | +US$7.78만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
981
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67억
| US$92.5만 | 0.01% |
11,965
-41,376
| -78% | -US$336만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
982
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$92.4만 | 0.01% |
14,667
-192
| -1% | -US$1.49만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
983
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$27.1억
| US$92.3만 | 0.01% |
17,629
-942
| -5% | -US$5.13만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
984
Monster Beverage
MNST
US$904억
| US$92.2만 | 0.01% |
22,148
+1,534
| +7% | +US$7.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
985
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$92만 | ﹤0.01% |
159,481
-7,963
| -5% | -US$4.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
986
Edwards Lifesciences
EW
US$545억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
10,632
-459
| -4% | -US$4.08만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
987
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1840억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
10,193
+715
| +8% | +US$6.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
988
Sun Communities
SUI
US$132억
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
8,247
+3,822
| +86% | +US$45.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
989
Pentair
PNR
US$104억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
17,225
-33,156
| -66% | -US$211만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
990
PPL Corp
PPL
US$267억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
27,728
+2,844
| +11% | +US$9.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
991
Bunge Global
BG
US$190억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
8,524
-2,092
| -20% | -US$23.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
992
Tyson Foods
TSN
US$196억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
17,967
-17,728
| -50% | -US$99.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
993
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.9억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
88,328
-14,179
| -14% | -US$16.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
994
Campbell Soup
CPB
US$61.3억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
45,550
+7,339
| +19% | +US$16.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
995
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
8,814
-1,335
| -13% | -US$14.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
996
Citizens Financial Group
CFG
US$278억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
14,098
-453
| -3% | -US$3.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
997
Cerebras Systems
CBRS
US$284억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+5,044
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
998
USA Compression Partners
USAC
US$36.6억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
35,844
-563
| -2% | -US$1.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
999
FormFactor
FORM
US$79.9억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
5,951
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1000
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
12,040
+375
| +3% | +US$3.06만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.