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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| USD 940 k | 0.01% |
3,392
+561
| +20% | +USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 937 k | 0.01% |
70
+25
| +56% | +USD 8.95 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
978
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2101 M
| USD 934 k | 0.01% |
11,910
+2
| +0% | +USD 156 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
979
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
USD 661 M
| USD 931 k | 0.01% |
19,594
-24,210
| -55% | -USD 1.09 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
980
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 928 k | 0.01% |
8,412
+688
| +9% | +USD 77.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
981
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 363 M
| USD 925 k | 0.01% |
11,965
-41,376
| -78% | -USD 3.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
982
Kontoor Brands
KTB
USD 4521 M
| USD 924 k | 0.01% |
14,667
-192
| -1% | -USD 14.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
983
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2662 M
| USD 923 k | 0.01% |
17,629
-942
| -5% | -USD 51.3 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
984
Monster Beverage
MNST
USD 88.8 mil M
| USD 922 k | 0.01% |
22,148
+1,534
| +7% | +USD 71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
985
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1865 M
| USD 920 k | ﹤0.01% |
159,481
-7,963
| -5% | -USD 47 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
986
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.8 mil M
| USD 918 k | ﹤0.01% |
10,632
-459
| -4% | -USD 40.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
987
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 915 k | ﹤0.01% |
10,193
+715
| +8% | +USD 63.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
988
Sun Communities
SUI
USD 14.2 mil M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
8,247
+3,822
| +86% | +USD 457 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
17,225
-33,156
| -66% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
990
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
27,728
+2,844
| +11% | +USD 99.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
991
Bunge Global
BG
USD 19.1 mil M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
8,524
-2,092
| -20% | -USD 239 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
992
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
17,967
-17,728
| -50% | -USD 994 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
993
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1602 M
| USD 905 k | ﹤0.01% |
88,328
-14,179
| -14% | -USD 163 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
994
Campbell Soup
CPB
USD 6737 M
| USD 903 k | ﹤0.01% |
45,550
+7,339
| +19% | +USD 163 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
995
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 901 k | ﹤0.01% |
8,814
-1,335
| -13% | -USD 141 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
996
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 899 k | ﹤0.01% |
14,098
-453
| -3% | -USD 31.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
997
Cerebras Systems
CBRS
USD 22.3 mil M
| USD 896 k | ﹤0.01% |
+5,044
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
35,844
-563
| -2% | -USD 14.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
999
FormFactor
FORM
USD 6714 M
| USD 889 k | ﹤0.01% |
5,951
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1000
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 887 k | ﹤0.01% |
12,040
+375
| +3% | +USD 30.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.