¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
4,924
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
927
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1731 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
41,900
+4,445
| +12% | +USD 117 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
928
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7453 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
5,825
-50
| -0.9% | -USD 10.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
929
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2516 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
37,835
-2,020
| -5% | -USD 60.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
930
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
31,935
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
931
MDU Resources
MDU
USD 4181 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
57,236
-2,372
| -4% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
932
Harrow
HROW
USD 1130 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
34,308
-342
| -1% | -USD 13.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
933
Medical Properties Trust
MPT
USD 983 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
305,304
+68,521
| +29% | +USD 288 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
934
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
24,061
+3,513
| +17% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
7,015
-215
| -3% | -USD 30 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
936
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 476 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
128,720
-50,921
| -28% | -USD 433 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
937
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 696 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
17,498
-28,289
| -62% | -USD 1.63 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
18,793
+463
| +3% | +USD 26 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
939
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 242 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
26,555
+2,010
| +8% | +USD 84.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
88,835
+8,297
| +10% | +USD 95.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
941
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 958 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
16,667
+1,006
| +6% | +USD 63.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
942
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
10,072
-27,758
| -73% | -USD 2.87 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
943
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6881 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
+19,299
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
CVB Financial
CVBF
USD 3930 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
47,012
-2,000
| -4% | -USD 45.1 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
945
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
11,304
+81
| +0.7% | +USD 6.62 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
946
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 407 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
141,687
+5,087
| +4% | +USD 42.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
947
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
19,836
+14,062
| +244% | +USD 712 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
948
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 329 M
| USD 996 k | 0.01% |
22,495
-850
| -4% | -USD 38.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
949
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
11,087
-62,784
| -85% | -USD 5.81 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
950
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
5,223
+84
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.