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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Steel Dynamics
STLD
USD 32.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
5,866
-164
| -3% | -USD 39.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
877
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 123 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
65,334
-1,460
| -2% | -USD 31.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
878
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8103 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
69,729
-1,009
| -1% | -USD 18.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
879
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
24,000
+1,000
| +4% | +USD 55.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
880
Onto Innovation
ONTO
USD 9921 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
4,165
-125
| -3% | -USD 35.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
IMAX
IMAX
USD 2645 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
23,329
+10,419
| +81% | +USD 506 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
10,877
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
883
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
15,020
+1,144
| +8% | +USD 106 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
884
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2214 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
14,512
-887
| -6% | -USD 84.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
885
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7731 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
30,588
+17,993
| +143% | +USD 756 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
886
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
4,750
+60
| +1% | +USD 16 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
887
Remitly
RELY
USD 4828 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
58,307
-1,299
| -2% | -USD 31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
7,425
-23
| -0.3% | -USD 4.06 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
889
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
7,418
+424
| +6% | +USD 70.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
890
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
37,461
+1,539
| +4% | +USD 62.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
891
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1158 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
70,327
+7,441
| +12% | +USD 138 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
892
General Motors
GM
USD 72.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
15,878
-3,768
| -19% | -USD 315 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
893
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
14,877
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
894
FedEx Freight
FDXF
USD 19.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
11,143
-13,521
| -55% | -USD 1.85 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
895
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
9,325
-328
| -3% | -USD 44.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
896
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
30,881
-183
| -0.6% | -USD 7.34 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
897
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 778 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
27,279
+527
| +2% | +USD 25.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
898
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
2,688
-310
| -10% | -USD 127 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
899
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
14,751
+1,575
| +12% | +USD 133 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
900
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
9,650
-76
| -0.8% | -USD 9.12 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.