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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
5.866
-164
| -3% | -US$ 39,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
877
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 122 mi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
65.334
-1.460
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
878
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,04 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
69.729
-1.009
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
879
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
24.000
+1.000
| +4% | +US$ 55,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
880
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
4.165
-125
| -3% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
IMAX
IMAX
US$ 2,64 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
23.329
+10.419
| +81% | +US$ 506 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
10.877
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
883
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
15.020
+1.144
| +8% | +US$ 106 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
884
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,22 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
14.512
-887
| -6% | -US$ 84,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
885
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,73 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
30.588
+17.993
| +143% | +US$ 756 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
886
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
4.750
+60
| +1% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
887
Remitly
RELY
US$ 4,82 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
58.307
-1.299
| -2% | -US$ 31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
7.425
-23
| -0,3% | -US$ 4,06 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
889
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
7.418
+424
| +6% | +US$ 70,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
890
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
37.461
+1.539
| +4% | +US$ 62,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
891
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,16 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
70.327
+7.441
| +12% | +US$ 138 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
892
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
15.878
-3.768
| -19% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
893
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
14.877
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
894
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
11.143
-13.521
| -55% | -US$ 1,85 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
895
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
9.325
-328
| -3% | -US$ 44,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
896
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
30.881
-183
| -0,6% | -US$ 7,34 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
897
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 781 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
27.279
+527
| +2% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
898
F5
FFIV
US$ 17,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
2.688
-310
| -10% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
899
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
14.751
+1.575
| +12% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
900
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
9.650
-76
| -0,8% | -US$ 9,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.