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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Steel Dynamics
STLD
35,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
5.866
-164
| -3 % | -39.413 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
877
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
124 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
65.334
-1.460
| -2 % | -31.323 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
878
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,44 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
69.729
-1.009
| -1 % | -18.330 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
879
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
24.000
+1.000
| +4 % | +55.065 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
880
Onto Innovation
ONTO
11 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
4.165
-125
| -3 % | -35.774 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
IMAX
IMAX
2,77 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
23.329
+10.419
| +81 % | +505.945 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
882
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
10.877
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
883
Expand Energy Corp
EXE
21,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
15.020
+1.144
| +8 % | +105.536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
884
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
14.512
-887
| -6 % | -84.442 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
885
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
30.588
+17.993
| +143 % | +756.465 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
886
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
4.750
+60
| +1 % | +15.993 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
887
Remitly
RELY
5,14 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
58.307
-1.299
| -2 % | -31.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
888
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
7.425
-23
| -0,3 % | -4.062 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
889
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
7.418
+424
| +6 % | +70.573 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
890
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
37.461
+1.539
| +4 % | +62.367 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
891
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,13 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
70.327
+7.441
| +12 % | +137.747 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
892
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
15.878
-3.768
| -19 % | -315.142 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
893
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
14.877
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
894
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
11.143
-13.521
| -55 % | -1,85 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
895
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
9.325
-328
| -3 % | -44.603 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
896
Essential Utilities
WTRG
12 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
30.881
-183
| -0,6 % | -7.340 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
897
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
756 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
27.279
+527
| +2 % | +25.184 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
898
F5
FFIV
20,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.688
-310
| -10 % | -127.471 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
899
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
14.751
+1.575
| +12 % | +133.047 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
900
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
9.650
-76
| -0,8 % | -9.122 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .