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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,94 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
4.924
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
927
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,67 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
41.900
+4.445
| +12 % | +116.503 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
928
Axsome Therapeutics
AXSM
7,51 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
5.825
-50
| -0,9 % | -10.877 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
929
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,49 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
37.835
-2.020
| -5 % | -60.165 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
930
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
31.935
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
931
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
57.236
-2.372
| -4 % | -47.532 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
932
Harrow
HROW
1,12 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
34.308
-342
| -1 % | -13.321 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
933
Medical Properties Trust
MPT
1,46 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
305.304
+68.521
| +29 % | +288.069 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
934
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
24.061
+3.513
| +17 % | +164.997 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
935
iShares Global Tech ETF
IXN
9,37 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
7.015
-215
| -3 % | -30.042 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
936
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
503 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
128.720
-50.921
| -28 % | -432.925 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
937
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
763 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
17.498
-28.289
| -62 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
938
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
18.793
+463
| +3 % | +26.025 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
939
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
252 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
26.555
+2.010
| +8 % | +84.282 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
940
BGC Group
BGC
5,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
88.835
+8.297
| +10 % | +95.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
941
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
978 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
16.667
+1.006
| +6 % | +63.909 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
942
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
10.072
-27.758
| -73 % | -2,87 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
943
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,03 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
+19.299
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
944
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
47.012
-2.000
| -4 % | -45.112 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
945
ARK Innovation ETF
ARKK
6,34 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
11.304
+81
| +0,7 % | +6.625 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
946
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
466 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
141.687
+5.087
| +4 % | +42.778 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
947
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
19.836
+14.062
| +244 % | +711.550 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
948
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
325 Mio. $
| 996.088 $ | 0,01 % |
22.495
-850
| -4 % | -38.633 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
949
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
| 990.199 $ | 0,01 % |
11.087
-62.784
| -85 % | -5,81 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
950
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47 Mrd. $
| 990.076 $ | 0,01 % |
1.741
+28
| +2 % | +14.989 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .