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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.7억
| US$108만 | 0.01% |
4,924
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
927
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.4억
| US$108만 | 0.01% |
41,900
+4,445
| +12% | +US$11.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
928
Axsome Therapeutics
AXSM
US$70.5억
| US$107만 | 0.01% |
5,825
-50
| -0.9% | -US$1.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
929
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.2억
| US$107만 | 0.01% |
37,835
-2,020
| -5% | -US$6.02만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
930
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$106만 | 0.01% |
31,935
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
931
MDU Resources
MDU
US$40.5억
| US$106만 | 0.01% |
57,236
-2,372
| -4% | -US$4.75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
932
Harrow
HROW
US$10.3억
| US$106만 | 0.01% |
34,308
-342
| -1% | -US$1.33만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
933
Medical Properties Trust
MPT
US$10.9억
| US$106만 | 0.01% |
305,304
+68,521
| +29% | +US$28.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
934
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$104만 | 0.01% |
24,061
+3,513
| +17% | +US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
935
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.9억
| US$104만 | 0.01% |
7,015
-215
| -3% | -US$3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
936
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.93억
| US$104만 | 0.01% |
128,720
-50,921
| -28% | -US$43.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
937
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.09억
| US$104만 | 0.01% |
17,498
-28,289
| -62% | -US$163만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
938
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$103만 | 0.01% |
18,793
+463
| +3% | +US$2.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
939
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.42억
| US$103만 | 0.01% |
26,555
+2,010
| +8% | +US$8.43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
940
BGC Group
BGC
US$51.3억
| US$102만 | 0.01% |
88,835
+8,297
| +10% | +US$9.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
941
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$102만 | 0.01% |
16,667
+1,006
| +6% | +US$6.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
942
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221억
| US$102만 | 0.01% |
10,072
-27,758
| -73% | -US$287만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
943
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$69.7억
| US$102만 | 0.01% |
+19,299
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
944
CVB Financial
CVBF
US$40.3억
| US$102만 | 0.01% |
47,012
-2,000
| -4% | -US$4.51만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
945
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$101만 | 0.01% |
11,304
+81
| +0.7% | +US$6.62천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
946
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$3.94억
| US$101만 | 0.01% |
141,687
+5,087
| +4% | +US$4.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
947
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$100만 | 0.01% |
19,836
+14,062
| +244% | +US$71.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
948
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.3억
| US$100만 | 0.01% |
22,495
-850
| -4% | -US$3.86만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
949
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$99만 | 0.01% |
11,087
-62,784
| -85% | -US$581만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
950
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$99만 | 0.01% |
5,223
+84
| +2% | +US$1.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.