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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
4.924
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
927
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,73 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
41.900
+4.445
| +12% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
928
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,45 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
5.825
-50
| -0,9% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
929
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
37.835
-2.020
| -5% | -US$ 60,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
930
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
31.935
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
931
MDU Resources
MDU
US$ 4,18 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
57.236
-2.372
| -4% | -US$ 47,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
932
Harrow
HROW
US$ 1,13 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
34.308
-342
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
933
Medical Properties Trust
MPT
US$ 983 mi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
305.304
+68.521
| +29% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
934
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
24.061
+3.513
| +17% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
7.015
-215
| -3% | -US$ 30 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
936
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 476 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
128.720
-50.921
| -28% | -US$ 433 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
937
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 696 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
17.498
-28.289
| -62% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
18.793
+463
| +3% | +US$ 26 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
939
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 242 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
26.555
+2.010
| +8% | +US$ 84,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
BGC Group
BGC
US$ 5,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
88.835
+8.297
| +10% | +US$ 95,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
941
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 958 mi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
16.667
+1.006
| +6% | +US$ 63,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
942
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
10.072
-27.758
| -73% | -US$ 2,87 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
943
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,88 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
+19.299
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
47.012
-2.000
| -4% | -US$ 45,1 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
945
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
11.304
+81
| +0,7% | +US$ 6,62 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
946
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 407 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
141.687
+5.087
| +4% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
947
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 1 mi | 0,01% |
19.836
+14.062
| +244% | +US$ 712 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
948
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 329 mi
| US$ 996 mil | 0,01% |
22.495
-850
| -4% | -US$ 38,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
949
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
11.087
-62.784
| -85% | -US$ 5,81 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
950
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
5.223
+84
| +2% | +US$ 15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.