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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
3.333
+111
| +3% | +US$ 35,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
902
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 421 mi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
24.322
+286
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
903
Fidus Investment
FDUS
US$ 768 mi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
61.331
-2.482
| -4% | -US$ 48,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
904
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,12 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
1.091
+49
| +5% | +US$ 56,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
905
MasTec
MTZ
US$ 14,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
5.501
+103
| +2% | +US$ 29 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
906
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
US$ 359 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
22.622
-1.102
| -5% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
907
Roblox
RBLX
US$ 36,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
27.613
-834
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
908
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$ 240 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
21.914
+7.700
| +54% | +US$ 432 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
909
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,65 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
17.687
-5.099
| -22% | -US$ 380 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
910
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
28.838
+913
| +3% | +US$ 37 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
911
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
6.876
+5.370
| +357% | +US$ 982 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
912
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
3.552
-498
| -12% | -US$ 154 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
913
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 4,62 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
38.910
-524
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
914
Emcor
EME
US$ 29 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
1.526
-197
| -11% | -US$ 152 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
915
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 496 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+8.472
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
916
nCino
NCNO
US$ 2,36 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
62.939
-1.211
| -2% | -US$ 23,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
917
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 531 mi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
120.979
+11.922
| +11% | +US$ 124 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
918
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
45.810
+3.725
| +9% | +US$ 95,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
919
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,08 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
24.163
-79
| -0,3% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
920
NuScale Power
SMR
US$ 1,98 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
140.819
+102.360
| +266% | +US$ 920 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
921
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
28.270
+982
| +4% | +US$ 38,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
922
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,73 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
42.192
+1.330
| +3% | +US$ 35,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
923
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
49.825
+7.867
| +19% | +US$ 176 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
924
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,09 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
8.274
-1.239
| -13% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
925
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,73 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
37.009
+25.167
| +213% | +US$ 747 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.