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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,09 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
66.460
-1.287
| -2% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
852
Kemper
KMPR
US$ 2,03 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
56.375
+22.784
| +68% | +US$ 633 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
853
RPM International
RPM
US$ 13,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
14.223
-88
| -0,6% | -US$ 9,34 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
854
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
20.755
-236
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
855
Fastly Inc
FSLY
US$ 2,62 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
+54.067
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
856
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
+3.709
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
857
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
3.038
-528
| -15% | -US$ 257 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
858
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 749 mi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
42.767
+1.598
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
859
Toro Company
TTC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
14.277
+81
| +0,6% | +US$ 7,75 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
860
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
6.236
+29
| +0,5% | +US$ 6,66 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
861
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
27.829
+484
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
862
Deslistada
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
27.116
+975
| +4% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
863
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
9.199
+127
| +1% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
864
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,85 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
29.232
-783
| -3% | -US$ 36,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
865
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,18 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
354.250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
MBGL
866
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,38 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
+78.244
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
867
Transmedics
TMDX
US$ 3,16 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
16.060
+228
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
868
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 376 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
46.737
+6.597
| +16% | +US$ 194 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
869
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
17.521
+2.409
| +16% | +US$ 192 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
870
Digi International
DGII
US$ 2,47 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
17.411
-3.206
| -16% | -US$ 233 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
871
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
7.743
+341
| +5% | +US$ 58,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
872
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,73 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
12.932
+439
| +4% | +US$ 44,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
873
Synaptics
SYNA
US$ 4,68 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
12.947
+1.442
| +13% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
874
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,87 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
36.610
+1.312
| +4% | +US$ 50,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
875
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,57 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
107.840
+12.300
| +13% | +US$ 154 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.