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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$10.9億
| $141万 | 0.01% |
66,460
-1,287
| -2% | -$2.88万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
852
Kemper
KMPR
$19.5億
| $141万 | 0.01% |
56,375
+22,784
| +68% | +$63.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
853
RPM International
RPM
$136億
| $140万 | 0.01% |
14,223
-88
| -0.6% | -$9,338 |
2013 Q2
53四半期
|
|
854
W.R. Berkley
WRB
$282億
| $140万 | 0.01% |
20,755
-236
| -1% | -$1.66万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
855
Fastly Inc
FSLY
$26.2億
| $139万 | 0.01% |
+54,067
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
856
Zebra Technologies
ZBRA
$154億
| $138万 | 0.01% |
+3,709
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
857
Western Digital
WDC
$1083億
| $138万 | 0.01% |
3,038
-528
| -15% | -$25.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
858
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.49億
| $138万 | 0.01% |
42,767
+1,598
| +4% | +$5.15万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
859
Toro Company
TTC
$101億
| $138万 | 0.01% |
14,277
+81
| +0.6% | +$7,753 |
2013 Q2
53四半期
|
|
860
Vanguard Materials ETF
VAW
$30億
| $136万 | 0.01% |
6,236
+29
| +0.5% | +$6,662 |
2020 Q4
23四半期
|
|
861
Sonoco
SON
$49.7億
| $136万 | 0.01% |
27,829
+484
| +2% | +$2.64万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
862
上場廃止
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| $135万 | 0.01% |
27,116
+975
| +4% | +$4.73万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
863
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $134万 | 0.01% |
9,199
+127
| +1% | +$1.83万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
864
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.5億
| $134万 | 0.01% |
29,232
-783
| -3% | -$3.66万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
865
Vizsla Silver
VZLA
$11.8億
| $134万 | 0.01% |
354,250
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
MBGL
866
Mobility Global Inc
MBGL
$63.8億
| $134万 | 0.01% |
+78,244
| 新規 | +$157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
867
Transmedics
TMDX
$31.6億
| $134万 | 0.01% |
16,060
+228
| +1% | +$1.87万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
868
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
$3.76億
| $133万 | 0.01% |
46,737
+6,597
| +16% | +$19.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
869
National Grid
NGG
$841億
| $133万 | 0.01% |
17,521
+2,409
| +16% | +$19.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
870
Digi International
DGII
$24.7億
| $133万 | 0.01% |
17,411
-3,206
| -16% | -$23.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
871
Avery Dennison
AVY
$143億
| $132万 | 0.01% |
7,743
+341
| +5% | +$5.81万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
872
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.3億
| $132万 | 0.01% |
12,932
+439
| +4% | +$4.49万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
873
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $131万 | 0.01% |
12,947
+1,442
| +13% | +$15.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
874
Brookfield Infrastructure
BIPC
$49億
| $130万 | 0.01% |
36,610
+1,312
| +4% | +$5.09万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
875
Intellia Therapeutics
NTLA
$15.7億
| $130万 | 0.01% |
107,840
+12,300
| +13% | +$15.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。