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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Steel Dynamics
STLD
$326億
| $130万 | 0.01% |
5,866
-164
| -3% | -$3.94万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
877
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
$1.23億
| $130万 | 0.01% |
65,334
-1,460
| -2% | -$3.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
878
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81.2億
| $129万 | 0.01% |
69,729
-1,009
| -1% | -$1.83万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
879
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.2億
| $129万 | 0.01% |
24,000
+1,000
| +4% | +$5.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
880
Onto Innovation
ONTO
$100億
| $128万 | 0.01% |
4,165
-125
| -3% | -$3.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
881
IMAX
IMAX
$26.7億
| $128万 | 0.01% |
23,329
+10,419
| +81% | +$50.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
882
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $128万 | 0.01% |
10,877
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
883
Expand Energy Corp
EXE
$204億
| $126万 | 0.01% |
15,020
+1,144
| +8% | +$10.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
884
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.1億
| $126万 | 0.01% |
14,512
-887
| -6% | -$8.44万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
885
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.3億
| $126万 | 0.01% |
30,588
+17,993
| +143% | +$75.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
886
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $126万 | 0.01% |
4,750
+60
| +1% | +$1.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
887
Remitly
RELY
$48.3億
| $124万 | 0.01% |
58,307
-1,299
| -2% | -$3.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
888
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $124万 | 0.01% |
7,425
-23
| -0.3% | -$4,062 |
2019 Q1
30四半期
|
|
889
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $124万 | 0.01% |
7,418
+424
| +6% | +$7.06万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
890
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $123万 | 0.01% |
37,461
+1,539
| +4% | +$6.24万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
891
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.6億
| $123万 | 0.01% |
70,327
+7,441
| +12% | +$13.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
892
General Motors
GM
$725億
| $122万 | 0.01% |
15,878
-3,768
| -19% | -$31.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
893
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $122万 | 0.01% |
14,877
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
894
FedEx Freight
FDXF
$200億
| $122万 | 0.01% |
11,143
-13,521
| -55% | -$185万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
895
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $121万 | 0.01% |
9,325
-328
| -3% | -$4.46万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
896
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $121万 | 0.01% |
30,881
-183
| -0.6% | -$7,340 |
2013 Q2
53四半期
|
|
897
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.79億
| $120万 | 0.01% |
27,279
+527
| +2% | +$2.52万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
898
F5
FFIV
$176億
| $120万 | 0.01% |
2,688
-310
| -10% | -$12.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
899
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $119万 | 0.01% |
14,751
+1,575
| +12% | +$13.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
900
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $119万 | 0.01% |
9,650
-76
| -0.8% | -$9,122 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。