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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$70.2億
| $108万 | 0.01% |
4,924
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
927
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.3億
| $108万 | 0.01% |
41,900
+4,445
| +12% | +$11.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
928
Axsome Therapeutics
AXSM
$74.5億
| $107万 | 0.01% |
5,825
-50
| -0.9% | -$1.09万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
929
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$25.2億
| $107万 | 0.01% |
37,835
-2,020
| -5% | -$6.02万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
930
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $106万 | 0.01% |
31,935
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
931
MDU Resources
MDU
$41.8億
| $106万 | 0.01% |
57,236
-2,372
| -4% | -$4.75万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
932
Harrow
HROW
$11.3億
| $106万 | 0.01% |
34,308
-342
| -1% | -$1.33万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
933
Medical Properties Trust
MPT
$9.8億
| $106万 | 0.01% |
305,304
+68,521
| +29% | +$28.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
934
FirstEnergy
FE
$272億
| $104万 | 0.01% |
24,061
+3,513
| +17% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
935
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $104万 | 0.01% |
7,015
-215
| -3% | -$3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
936
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.76億
| $104万 | 0.01% |
128,720
-50,921
| -28% | -$43.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
937
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$6.96億
| $104万 | 0.01% |
17,498
-28,289
| -62% | -$163万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
938
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $103万 | 0.01% |
18,793
+463
| +3% | +$2.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
939
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
$2.42億
| $103万 | 0.01% |
26,555
+2,010
| +8% | +$8.43万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
940
BGC Group
BGC
$52.2億
| $102万 | 0.01% |
88,835
+8,297
| +10% | +$9.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
941
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.6億
| $102万 | 0.01% |
16,667
+1,006
| +6% | +$6.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
942
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $102万 | 0.01% |
10,072
-27,758
| -73% | -$287万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
943
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.8億
| $102万 | 0.01% |
+19,299
| 新規 | +$104万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
944
CVB Financial
CVBF
$39.3億
| $102万 | 0.01% |
47,012
-2,000
| -4% | -$4.51万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
945
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.5億
| $101万 | 0.01% |
11,304
+81
| +0.7% | +$6,625 |
2020 Q3
24四半期
|
|
946
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.07億
| $101万 | 0.01% |
141,687
+5,087
| +4% | +$4.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
947
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $100万 | 0.01% |
19,836
+14,062
| +244% | +$71.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
948
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.29億
| $100万 | 0.01% |
22,495
-850
| -4% | -$3.86万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
949
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $99万 | 0.01% |
11,087
-62,784
| -85% | -$581万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
950
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$428億
| $99万 | 0.01% |
5,223
+84
| +2% | +$1.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。