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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.7億
| $164万 | 0.01% |
33,022
+2,977
| +10% | +$14.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
802
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$414億
| $163万 | 0.01% |
23,600
+2,054
| +10% | +$14.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
803
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
$3.15億
| $163万 | 0.01% |
67,977
-3,569
| -5% | -$8.95万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
804
Cardinal Health
CAH
$640億
| $163万 | 0.01% |
7,319
-206
| -3% | -$4.79万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
805
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10.5億
| $162万 | 0.01% |
11,752
+521
| +5% | +$7.67万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
806
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $162万 | 0.01% |
14,881
+1,067
| +8% | +$11.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
807
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.6億
| $161万 | 0.01% |
67,749
+4,546
| +7% | +$11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
808
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $160万 | 0.01% |
27,807
+22,478
| +422% | +$130万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
809
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $160万 | 0.01% |
5,663
+7
| +0.1% | +$1,952 |
2021 Q4
19四半期
|
|
810
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $160万 | 0.01% |
9,610
-99
| -1% | -$1.65万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
811
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $159万 | 0.01% |
51,445
+3,046
| +6% | +$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
812
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $159万 | 0.01% |
32,085
+6,325
| +25% | +$31.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
813
Motorola Solutions
MSI
$872億
| $159万 | 0.01% |
3,555
+87
| +3% | +$3.92万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
814
Consolidated Edison
ED
$443億
| $159万 | 0.01% |
15,507
-5,907
| -28% | -$64万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
815
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$223億
| $158万 | 0.01% |
14,256
+1,545
| +12% | +$17.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
816
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$7億
| $157万 | 0.01% |
20,970
+640
| +3% | +$5.07万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
817
CareTrust REIT
CTRE
$100億
| $156万 | 0.01% |
42,676
+273
| +0.6% | +$1.09万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
818
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$101億
| $155万 | 0.01% |
9,183
-27
| -0.3% | -$4,329 |
2013 Q2
53四半期
|
|
819
Blue Owl Capital
OBDC
$54.7億
| $155万 | 0.01% |
147,907
-14,178
| -9% | -$15.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
820
Eversource Energy
ES
$262億
| $155万 | 0.01% |
24,158
-174
| -0.7% | -$1.24万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
821
Bank of New York Mellon
BNY
$1017億
| $155万 | 0.01% |
10,703
+730
| +7% | +$11.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
822
Boston Scientific
BSX
$648億
| $153万 | 0.01% |
35,065
+2,463
| +8% | +$11.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
823
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8.02億
| $152万 | 0.01% |
10,109
+21
| +0.2% | +$3,081 |
2022 Q2
17四半期
|
|
824
Eastman Chemical
EMN
$74.8億
| $152万 | 0.01% |
23,454
+2,711
| +13% | +$18.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
$10.9億
| $151万 | 0.01% |
35,540
-2,739
| -7% | -$11.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。