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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
33.022
+2.977
| +10 % | +147.805 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
802
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
23.600
+2.054
| +10 % | +141.272 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
803
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
314 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
67.977
-3.569
| -5 % | -89.470 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
804
Cardinal Health
CAH
56,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
7.319
-206
| -3 % | -47.898 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
805
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,04 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
11.752
+521
| +5 % | +76.722 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
806
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
14.881
+1.067
| +8 % | +118.329 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
807
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
67.749
+4.546
| +7 % | +109.797 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
808
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
27.807
+22.478
| +422 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
809
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
5.663
+7
| +0,1 % | +1.952 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
810
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
9.610
-99
| -1 % | -16.472 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
811
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,53 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
51.445
+3.046
| +6 % | +98.589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
812
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
32.085
+6.325
| +25 % | +316.963 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
813
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
3.555
+87
| +3 % | +39.164 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
814
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
15.507
-5.907
| -28 % | -640.008 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
815
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
14.256
+1.545
| +12 % | +171.913 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
816
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
681 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
20.970
+640
| +3 % | +50.702 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
817
CareTrust REIT
CTRE
8,38 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
42.676
+273
| +0,6 % | +10.911 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
818
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
9.183
-27
| -0,3 % | -4.329 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
819
Blue Owl Capital
OBDC
5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
147.907
-14.178
| -9 % | -157.640 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
820
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
24.158
-174
| -0,7 % | -12.386 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
821
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
10.703
+730
| +7 % | +114.681 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
822
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
35.065
+2.463
| +8 % | +114.035 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
823
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
851 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
10.109
+21
| +0,2 % | +3.081 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
824
Eastman Chemical
EMN
7,62 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
23.454
+2.711
| +13 % | +188.971 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
35.540
-2.739
| -7 % | -118.628 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .