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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Forgent Power Solutions
FPS
8,04 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
47.479
+20.864
| +78 % | +768.717 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
777
Qnity Electronics Inc
Q
25,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
14.062
-14
| -0,1 % | -1.832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
778
Tempus AI
TEM
14 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
21.522
+16.212
| +305 % | +978.615 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
779
Atmos Energy
ATO
28,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
11.240
+23
| +0,2 % | +3.899 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
780
Axos Financial
AX
5,19 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
20.256
-861
| -4 % | -83.047 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
781
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,71 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
35.067
+11.968
| +52 % | +580.106 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
782
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
35.263
-1.926
| -5 % | -95.548 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
783
Zeta Global
ZETA
8,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
54.975
-3.404
| -6 % | -90.379 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
784
Porch Group
PRCH
1,85 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
104.106
-4.132
| -4 % | -64.717 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
785
Shake Shack
SHAK
2,72 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
29.464
-1.234
| -4 % | -78.630 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
786
KBR
KBR
5,06 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
49.159
-4.874
| -9 % | -178.355 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
787
Archer Daniels Midland
ADM
37,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
21.733
-1.439
| -6 % | -117.919 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
788
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
629 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
147.023
-1.894
| -1 % | -23.138 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
789
Idexx Laboratories
IDXX
44,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
3.277
-63
| -2 % | -34.520 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
790
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
57.633
-79
| -0,1 % | -2.318 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
791
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
4.336
+116
| +3 % | +46.289 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
792
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,02 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
22.771
+454
| +2 % | +34.575 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
793
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
27.715
-317
| -1 % | -19.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
794
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
14.951
+727
| +5 % | +82.314 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
795
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
335 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
89.622
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
796
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
28.169
-579
| -2 % | -33.678 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
797
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
39.206
-14.463
| -27 % | -689.813 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
798
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
7.788
+1.386
| +22 % | +278.098 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
799
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
93,8 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
+86.073
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
iShares US Utilities ETF
IDU
1,37 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
16.228
-53
| -0,3 % | -5.854 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .