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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Forgent Power Solutions
FPS
US$70.9억
| US$178만 | 0.01% |
47,479
+20,864
| +78% | +US$76.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
777
Qnity Electronics Inc
Q
US$244억
| US$177만 | 0.01% |
14,062
-14
| -0.1% | -US$1.83천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
778
Tempus AI
TEM
US$132억
| US$176만 | 0.01% |
21,522
+16,212
| +305% | +US$97.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
779
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$176만 | 0.01% |
11,240
+23
| +0.2% | +US$3.9천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
780
Axos Financial
AX
US$51.3억
| US$175만 | 0.01% |
20,256
-861
| -4% | -US$8.3만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
781
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.2억
| US$175만 | 0.01% |
35,067
+11,968
| +52% | +US$58만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
782
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$174만 | 0.01% |
35,263
-1,926
| -5% | -US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
783
Zeta Global
ZETA
US$78.2억
| US$174만 | 0.01% |
54,975
-3,404
| -6% | -US$9.04만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
784
Porch Group
PRCH
US$23.5억
| US$173만 | 0.01% |
104,106
-4,132
| -4% | -US$6.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
785
Shake Shack
SHAK
US$28.5억
| US$173만 | 0.01% |
29,464
-1,234
| -4% | -US$7.86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
786
KBR
KBR
US$48.8억
| US$173만 | 0.01% |
49,159
-4,874
| -9% | -US$17.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
787
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| US$173만 | 0.01% |
21,733
-1,439
| -6% | -US$11.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
788
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.31억
| US$172만 | 0.01% |
147,023
-1,894
| -1% | -US$2.31만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
789
Idexx Laboratories
IDXX
US$434억
| US$171만 | 0.01% |
3,277
-63
| -2% | -US$3.45만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
790
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$169만 | 0.01% |
57,633
-79
| -0.1% | -US$2.32천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
791
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$169만 | 0.01% |
4,336
+116
| +3% | +US$4.63만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
792
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.2억
| US$169만 | 0.01% |
22,771
+454
| +2% | +US$3.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
793
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$168만 | 0.01% |
27,715
-317
| -1% | -US$1.98만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
794
Principal Financial Group
PFG
US$237억
| US$167만 | 0.01% |
14,951
+727
| +5% | +US$8.23만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
795
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31억
| US$166만 | 0.01% |
89,622
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
796
Kroger
KR
US$394억
| US$165만 | 0.01% |
28,169
-579
| -2% | -US$3.37만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
797
Alcoa
AA
US$103억
| US$165만 | 0.01% |
39,206
-14,463
| -27% | -US$69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
798
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$164만 | 0.01% |
7,788
+1,386
| +22% | +US$27.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
799
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$9462만
| US$164만 | 0.01% |
+86,073
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
800
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14억
| US$164만 | 0.01% |
16,228
-53
| -0.3% | -US$5.85천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.