에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CRH
CRH
US$635억
| US$151만 | 0.01% |
18,188
+2,204
| +14% | +US$21.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
827
NVR
NVR
US$171억
| US$150만 | 0.01% |
244
+3
| +1% | +US$1.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
828
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$280억
| US$149만 | 0.01% |
47,434
+11,898
| +33% | +US$38.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
829
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.16억
| US$148만 | 0.01% |
88,397
+5,591
| +7% | +US$9.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
830
TC Energy
TRP
US$652억
| US$148만 | 0.01% |
25,643
+2,562
| +11% | +US$16.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
831
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$27.8억
| US$148만 | 0.01% |
36,474
+3,590
| +11% | +US$15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
832
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.54억
| US$147만 | 0.01% |
72,124
+2,886
| +4% | +US$6.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
833
Sandisk
SNDK
US$1147억
| US$146만 | 0.01% |
841
+331
| +65% | +US$51.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
834
Talen Energy Corp
TLN
US$150억
| US$146만 | 0.01% |
4,679
+506
| +12% | +US$16.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
835
Dow Inc
DOW
US$231억
| US$146만 | 0.01% |
53,029
-263
| -0.5% | -US$7.83천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
836
Public Storage
PSA
US$636억
| US$145만 | 0.01% |
5,139
-9,298
| -64% | -US$291만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
837
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.05억
| US$145만 | 0.01% |
494,949
-44,323
| -8% | -US$14.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
838
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$4.97억
| US$145만 | 0.01% |
9,400
-250
| -3% | -US$3.78만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
839
MPLX
MPLX
US$573억
| US$145만 | 0.01% |
25,670
-1,385
| -5% | -US$8.09만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
840
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$12.9억
| US$144만 | 0.01% |
95,834
+609
| +0.6% | +US$9.34천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
841
Everest Group
EG
US$155억
| US$144만 | 0.01% |
3,945
+169
| +4% | +US$6.32만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
842
Mama's Creations
MAMA
US$6.12억
| US$144만 | 0.01% |
111,777
-8,096
| -7% | -US$13.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
843
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$1.1억
| US$144만 | 0.01% |
145,398
+5,343
| +4% | +US$5.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
844
Southwest Gas
SWX
US$65.6억
| US$144만 | 0.01% |
17,641
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
845
Yum China
YUMC
US$167억
| US$143만 | 0.01% |
34,700
+13,921
| +67% | +US$61.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
846
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$208억
| US$142만 | 0.01% |
17,162
-60
| -0.3% | -US$4.98천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
847
First Trust Water ETF
FIW
US$18.8억
| US$142만 | 0.01% |
13,685
+175
| +1% | +US$1.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
848
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.9억
| US$142만 | 0.01% |
81,760
-1,943
| -2% | -US$3.55만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
849
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85억
| US$142만 | 0.01% |
31,719
-57
| -0.2% | -US$2.69천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
850
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7억
| US$142만 | 0.01% |
56,047
+10,141
| +22% | +US$26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.