¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CRH
CRH
USD 62.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
18,188
+2,204
| +14% | +USD 211 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
827
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
244
+3
| +1% | +USD 19 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
828
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
47,434
+11,898
| +33% | +USD 381 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
829
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 114 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
88,397
+5,591
| +7% | +USD 97 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
830
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
25,643
+2,562
| +11% | +USD 165 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
831
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
USD 2741 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
36,474
+3,590
| +11% | +USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
832
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
USD 658 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
72,124
+2,886
| +4% | +USD 62.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
833
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
841
+331
| +65% | +USD 518 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
834
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
4,679
+506
| +12% | +USD 169 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Dow Inc
DOW
USD 24 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
53,029
-263
| -0.5% | -USD 7.83 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
836
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
5,139
-9,298
| -64% | -USD 2.91 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
837
Anixa Biosciences
ANIX
USD 93.2 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
494,949
-44,323
| -8% | -USD 143 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
838
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 525 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
9,400
-250
| -3% | -USD 37.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
839
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
25,670
-1,385
| -5% | -USD 80.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
840
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1327 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
95,834
+609
| +0.6% | +USD 9.34 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
841
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
3,945
+169
| +4% | +USD 63.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
842
Mama's Creations
MAMA
USD 624 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
111,777
-8,096
| -7% | -USD 133 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
843
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
USD 111 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
145,398
+5,343
| +4% | +USD 54.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
844
Southwest Gas
SWX
USD 6746 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
17,641
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
845
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
34,700
+13,921
| +67% | +USD 618 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
846
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
17,162
-60
| -0.3% | -USD 4.98 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
847
First Trust Water ETF
FIW
USD 1893 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
13,685
+175
| +1% | +USD 19 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
848
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1824 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
81,760
-1,943
| -2% | -USD 35.5 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
849
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 586 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
31,719
-57
| -0.2% | -USD 2.69 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
850
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2856 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
56,047
+10,141
| +22% | +USD 260 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.