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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CRH
CRH
US$ 62,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
18.188
+2.204
| +14% | +US$ 211 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
827
NVR
NVR
US$ 15,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
244
+3
| +1% | +US$ 19 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
828
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
47.434
+11.898
| +33% | +US$ 381 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
829
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 114 mi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
88.397
+5.591
| +7% | +US$ 97 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
830
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
25.643
+2.562
| +11% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
831
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$ 2,74 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
36.474
+3.590
| +11% | +US$ 150 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
832
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$ 658 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
72.124
+2.886
| +4% | +US$ 62,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
833
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
841
+331
| +65% | +US$ 518 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
834
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
4.679
+506
| +12% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
53.029
-263
| -0,5% | -US$ 7,83 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
836
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
5.139
-9.298
| -64% | -US$ 2,91 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
837
Anixa Biosciences
ANIX
US$ 93,2 mi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
494.949
-44.323
| -8% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
838
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 525 mi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
9.400
-250
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
839
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
25.670
-1.385
| -5% | -US$ 80,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
840
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,33 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
95.834
+609
| +0,6% | +US$ 9,34 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
841
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
3.945
+169
| +4% | +US$ 63,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
842
Mama's Creations
MAMA
US$ 624 mi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
111.777
-8.096
| -7% | -US$ 133 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
843
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$ 111 mi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
145.398
+5.343
| +4% | +US$ 54,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
844
Southwest Gas
SWX
US$ 6,75 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
17.641
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
845
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
34.700
+13.921
| +67% | +US$ 618 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
846
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
17.162
-60
| -0,3% | -US$ 4,98 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
847
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,89 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
13.685
+175
| +1% | +US$ 19 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
848
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,82 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
81.760
-1.943
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
849
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 586 mi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
31.719
-57
| -0,2% | -US$ 2,69 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
850
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,86 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
56.047
+10.141
| +22% | +US$ 260 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.