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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11.2억
| US$141만 | 0.01% |
66,460
-1,287
| -2% | -US$2.88만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
852
Kemper
KMPR
US$19.2억
| US$141만 | 0.01% |
56,375
+22,784
| +68% | +US$63.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
853
RPM International
RPM
US$130억
| US$140만 | 0.01% |
14,223
-88
| -0.6% | -US$9.34천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
854
W.R. Berkley
WRB
US$271억
| US$140만 | 0.01% |
20,755
-236
| -1% | -US$1.66만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
855
Fastly Inc
FSLY
US$40.8억
| US$139만 | 0.01% |
+54,067
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
856
Zebra Technologies
ZBRA
US$179억
| US$138만 | 0.01% |
+3,709
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
857
Western Digital
WDC
US$1480억
| US$138만 | 0.01% |
3,038
-528
| -15% | -US$25.7만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
858
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.7억
| US$138만 | 0.01% |
42,767
+1,598
| +4% | +US$5.15만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
859
Toro Company
TTC
US$102억
| US$138만 | 0.01% |
14,277
+81
| +0.6% | +US$7.75천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
860
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.9억
| US$136만 | 0.01% |
6,236
+29
| +0.5% | +US$6.66천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
861
Sonoco
SON
US$49.3억
| US$136만 | 0.01% |
27,829
+484
| +2% | +US$2.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
862
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9729만
| US$135만 | 0.01% |
27,116
+975
| +4% | +US$4.73만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
863
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$134만 | 0.01% |
9,199
+127
| +1% | +US$1.83만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
864
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.5억
| US$134만 | 0.01% |
29,232
-783
| -3% | -US$3.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
865
Vizsla Silver
VZLA
US$11.7억
| US$134만 | 0.01% |
354,250
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
MBGL
866
Mobility Global Inc
MBGL
US$60.5억
| US$134만 | 0.01% |
+78,244
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
867
Transmedics
TMDX
US$23.3억
| US$134만 | 0.01% |
16,060
+228
| +1% | +US$1.87만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
868
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.74억
| US$133만 | 0.01% |
46,737
+6,597
| +16% | +US$19.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
869
National Grid
NGG
US$847억
| US$133만 | 0.01% |
17,521
+2,409
| +16% | +US$19.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
870
Digi International
DGII
US$29.5억
| US$133만 | 0.01% |
17,411
-3,206
| -16% | -US$23.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
871
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$132만 | 0.01% |
7,743
+341
| +5% | +US$5.81만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
872
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.1억
| US$132만 | 0.01% |
12,932
+439
| +4% | +US$4.49만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
873
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$131만 | 0.01% |
12,947
+1,442
| +13% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
874
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.2억
| US$130만 | 0.01% |
36,610
+1,312
| +4% | +US$5.09만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
875
Intellia Therapeutics
NTLA
US$18.5억
| US$130만 | 0.01% |
107,840
+12,300
| +13% | +US$15.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.