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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Astera Labs
ALAB
USD 39.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
3,333
+111
| +3% | +USD 35.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
902
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 421 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
24,322
+286
| +1% | +USD 14.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
903
Fidus Investment
FDUS
USD 768 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
61,331
-2,482
| -4% | -USD 48.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
904
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4118 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
1,091
+49
| +5% | +USD 56.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
905
MasTec
MTZ
USD 14.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
5,501
+103
| +2% | +USD 29 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
906
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
USD 359 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
22,622
-1,102
| -5% | -USD 54.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
907
Roblox
RBLX
USD 36.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
27,613
-834
| -3% | -USD 37.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
908
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 240 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
21,914
+7,700
| +54% | +USD 432 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
909
Piper Sandler
PIPR
USD 4645 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
17,687
-5,099
| -22% | -USD 380 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
910
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
28,838
+913
| +3% | +USD 37 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
911
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
6,876
+5,370
| +357% | +USD 982 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
912
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
3,552
-498
| -12% | -USD 154 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
913
Hims & Hers Health
HIMS
USD 4625 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
38,910
-524
| -1% | -USD 16.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
914
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
1,526
-197
| -11% | -USD 152 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
915
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 496 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+8,472
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
916
nCino
NCNO
USD 2364 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
62,939
-1,211
| -2% | -USD 23.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
917
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 531 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
120,979
+11,922
| +11% | +USD 124 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
918
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
45,810
+3,725
| +9% | +USD 95.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
919
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1084 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
24,163
-79
| -0.3% | -USD 3.69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
920
NuScale Power
SMR
USD 1979 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
140,819
+102,360
| +266% | +USD 920 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
921
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9195 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
28,270
+982
| +4% | +USD 38.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
922
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1729 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
42,192
+1,330
| +3% | +USD 35.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
923
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
49,825
+7,867
| +19% | +USD 176 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
924
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3085 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
8,274
-1,239
| -13% | -USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
925
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1729 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
37,009
+25,167
| +213% | +USD 747 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.